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BILAN RESIDENCES INTER 2017 Siren 492590245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	128308	122718	5589	7108
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42000		42000	107000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138570	12038	126532	126532
Constructions	254764	227168	27596	120710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25262	25262		
Autres immobilisations corporelles	448068	414009	34059	49705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1771665	1687088	84577	84577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37105		37105	40807
TOTAL (I)	2845742	2488283	357458	536439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71533		71533	71533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141509		141509	44326
Clients et comptes rattachés	5765090	226574	5538516	5870941
Autres créances	466992		466992	446005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367095		367095	368941
Charges constatées d’avance	25518		25518	17424
TOTAL (II)	6837737	226574	6611163	6819170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9683479	2714857	6968621	7355609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4416162		4416162	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	887756		887756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75130		75130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1453504		1453504	
Report à nouveau	-5549786		-6180307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64895		630520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84577		84577	
TOTAL (I)	1432238		1367342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3109419		2745610	
Dettes fiscales et sociales	1274707		1284645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7128	
Autres dettes	46698		46643	
Produits constatés d’avance (2)	1105560		1876472	
TOTAL (IV)	5536384		5988270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6968622		7355609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5498149		5952520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9883183		9883183	
Production vendue services	83325		83325	
Chiffres d’affaires nets	9966508		9966508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6010	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94803	2500
Autres produits			46118	
Total des produits d’exploitation (I)			10113439	2500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1639916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6892336	6924
Impôts, taxes et versements assimilés			110385	945
Salaires et traitements			724888	
Charges sociales			343914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4139	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83756	
Total des charges d’exploitation (II) 			9898056	7869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215384	-5369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				257134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				257134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				257134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215384	251765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			378755	
Total des produits exceptionnels (VII)			378755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150484		378755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10113439		638389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10048544		7869	
BENEFICE OU PERTE	64895		630520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37105			
Clients douteux ou litigieux	248318			
Autres créances clients	5516773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16542			
Impôts sur les bénéfices	156913			
T. V. A.	213704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4493			
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52007			
Charges constatées d’avance	25519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6294707	5989284	305424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3109420	3079161	30258	
Personnel et comptes rattachés	70947	70947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94154	94154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1079751	1079751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29855	29855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46698	38720	7979	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1105561	1105561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5536386	5498149	38237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		23