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BILAN PHARMACIE DES ARTS 2019 Siren 492512587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1580000		1580000	1580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5556	3456	2100	2234
Autres immobilisations corporelles	114057	110822	3235	3235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48530	9067	39463	37362
TOTAL (I)	1748143	123345	1624798	1622832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261632		261632	230294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23066		23066	41414
Autres créances	87868		87868	70280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22101		22101	3308
Charges constatées d’avance	1680		1680	1632
TOTAL (II)	396346		396346	346929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144489	123345	2021144	1969761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1077705		1025640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36915		52065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125619		1088705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663141		400985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628		917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159423		196655	
Dettes fiscales et sociales	68404		67672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3928		214827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895525		881056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2021144		1969761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336162		622056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50977		27772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2454646		2454646	2485465
Production vendue biens				
Production vendue services	55156		55156	26049
Chiffres d’affaires nets	2509802		2509802	2511514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2509802	2511514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1793254	1798137
Variation de stock (marchandises)			-31338	7863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121800	111572
Impôts, taxes et versements assimilés			9675	10114
Salaires et traitements			382395	358203
Charges sociales			146410	140657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134	2306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2382	179
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2424710	2431611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85092	79903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35882	19688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35882	19688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35882	-19688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49209	60215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6993		3469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6993		3469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6993		1753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5302		9903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2509802		2516736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472888		2464671	
BENEFICE OU PERTE	36915		52065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32154		24949	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580000		
Total Immobilisations corporelles		119613		
Total Immobilisations financières		44048		4482
Total Général		1743661		4482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48530
Total Général				1748143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114144	134		114278
AMORTISSEMENTS Total Général	114144	134		114278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6685	2382		9067
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6685	2382		9067
TOTAL GENERAL	6685	2382		9067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2382		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48530		48530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23066	23066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17755	17755		
T. V. A.	8702	8702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61355	61355		
Charges constatées d’avance	1680	1680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161143	112613	48530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52195	52195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610946	51584	213169	346193
Emprunts et dettes financières divers	375	375		
Fournisseurs et comptes rattachés	159423	159423		
Personnel et comptes rattachés	27213	27213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35291	35291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2220	2220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3680	3680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253	253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3928	3928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895524	336162	213169	346193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	657646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24567		24704	
Personnel extérieur à l’entreprise	37070		30040	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27104		26660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33059		30169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121800		111572	
Taxe professionnelle	4681		4369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4994		5745	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9675		10114	
Montant de la TVA. collectée	105966		103863	
Total TVA. déductible sur biens et services	91319		86107	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10