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BILAN PHARMACIE DES ARTS 2018 Siren 492512587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1580000		1580000	1580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5556	3322	2234	2368
Autres immobilisations corporelles	114057	110822	3235	5407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44048	6685	37362	37541
TOTAL (I)	1743661	120829	1622832	1625317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230294		230294	238157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41414		41414	39104
Autres créances	70280		70280	61168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3308		3308	8228
Charges constatées d’avance	1632		1632	
TOTAL (II)	346929		346929	346657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2090590	120829	1969761	1971974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1025640		926196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52065		99443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088705		1036640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400985		531337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	917		6163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196655		186283	
Dettes fiscales et sociales	67672		65437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214827		146115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881056		935334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969761		1971974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622056		563704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27772		11940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2485465		2485465	2475277
Production vendue biens				
Production vendue services	26049		26049	38660
Chiffres d’affaires nets	2511514		2511514	2513937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2511514	2513937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1798137	1763757
Variation de stock (marchandises)			7863	9354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111572	80263
Impôts, taxes et versements assimilés			10114	12905
Salaires et traitements			358203	343515
Charges sociales			140657	145324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2306	2307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			179	442
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2431611	2357867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79903	156070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19688	22073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19688	22073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19688	-22073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60215	133997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5222		6222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5222		6222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3469		6075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3469		6075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1753		147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9903		34701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516736		2520159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464671		2420716	
BENEFICE OU PERTE	52065		99443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24949		28977	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580000		
Total Immobilisations corporelles		119613		
Total Immobilisations financières		44048		
Total Général		1743661		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44048
Total Général				1743661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111838	2306		114144
AMORTISSEMENTS Total Général	111838	2306		114144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6506	179		6685
TOTAL GENERAL	6506	179		6685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44048			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	774			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30973			
T. V. A.	2094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31346			
Charges constatées d’avance	1632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157375	113327	44048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29355	29355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371630	112630	259000	
Emprunts et dettes financières divers	823	823		
Fournisseurs et comptes rattachés	196655	196655		
Personnel et comptes rattachés	27119	27119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36046	36046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2375	2375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214827	214827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881056	622056	259000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24704		21894	
Personnel extérieur à l’entreprise	30040			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26660		25303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30169		33066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111572		80263	
Taxe professionnelle	4369		7418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5745		5487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10114		12905	
Montant de la TVA. collectée	103863		107848	
Total TVA. déductible sur biens et services	86107		81628	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel