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BILAN PHARMACIE DES ARTS 2017 Siren 492512587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1580000		1580000	1580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5556	3188	2368	2502
Autres immobilisations corporelles	114057	108650	5407	7580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44048	6506	37541	37983
TOTAL (I)	1743661	118345	1625317	1628065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238157		238157	247511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39104		39104	33592
Autres créances	61168		61168	124456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8228		8228	42391
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	346657		346657	447949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2090318	118345	1971974	2076014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	926196		789251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99443		136946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036640		937196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531337		662275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6163		33492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186283		240933	
Dettes fiscales et sociales	65437		98077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146115		104040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935334		1138818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971974		2076014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563704		620451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2475277		2475277	2533391
Production vendue biens				
Production vendue services	38660		38660	51298
Chiffres d’affaires nets	2513937		2513937	2584689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2513937	2584689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1763757	1833583
Variation de stock (marchandises)			9354	-8142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80263	95099
Impôts, taxes et versements assimilés			12905	9677
Salaires et traitements			343515	309464
Charges sociales			145324	133873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2307	3728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			442	665
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2357867	2377947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156070	206742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22073	25431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22073	25431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22073	-25431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133997	181311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6222		18578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6222		18578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6075		9140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6075		9140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147		9437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34701		53803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2520159		2603267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2420716		2466321	
BENEFICE OU PERTE	99443		136946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28977		21408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580000		
Total Immobilisations corporelles		119613		
Total Immobilisations financières		44048		
Total Général		1743661		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44048
Total Général				1743661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109531	2307		111838
AMORTISSEMENTS Total Général	109531	2307		111838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6065	442		6506
TOTAL GENERAL	6065	442		6506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		442		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44048			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1808			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25093			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1398			
Groupe et associés	8478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24392			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	144320	100272	44048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12970	12970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518367	146737	371630	
Emprunts et dettes financières divers	1093	1093		
Fournisseurs et comptes rattachés	186283	186283		
Personnel et comptes rattachés	29191	29191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29195	29195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5178	5178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1872	1872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5071	5071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146115	146115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935334	563704	371630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21894		22527	
Personnel extérieur à l’entreprise			19450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25303		25328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33066		27795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80263		95099	
Taxe professionnelle	7418		4513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5487		5164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12905		9677	
Montant de la TVA. collectée	107848		113489	
Total TVA. déductible sur biens et services	81628		89712	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8