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BILAN LE BALLI'S SAVEUR 2017 Siren 492569470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24950	10748	14201	18693
Immobilisations financières	2450		2450	2500
Total Actif Immobilisé	27400	10748	16651	21193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1807		1807	1151
Stock marchandises	900		900	1340
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5952		5952	3749
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3692		3692	14657
Caisse				
Charges constatées d’avance	2076		2076	1256
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15425		15425	22153
Total général Actif	42825	22963		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			13135	2891
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4601	10245
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14035	18635
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10186	14210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5697	7455
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		539		
Autres dettes			2159	3046
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18042	24710
Total général Passif			32076	43346
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6037	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25589		22963	
Production vendue de biens – France	77070		117266	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	734		1803	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8150		484	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111543		142515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6510		6986	
Variation de stock (marchandises)	440		-721	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23539		29781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-656		-384	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36433		35176	
(dont taxe professionnelle)	1240			
Impôts, taxes et versements assimilés	1524		717	
Rémunérations du personnel 	40210		47651	
Charges sociales	2815		4131	
Dotations aux amortissements	4791		3548	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	356		250	
Total des charges d’exploitation	115961		127134	
Résultat d’exploitation	-4418		15381	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières	183		82	
Charges exceptionnelles	2500		3450	
Impôts sur les bénéfices			1605	
Bénéfice ou perte	-4601		10245	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12335			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			300	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2450	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			28430	
Total Immobilisations (Augmentations)			2750	
Total Immobilisations (Diminutions)			3781	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12335	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel