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BILAN L'IMMOBILIERE ORPHALESE 2018 Siren 492592233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	588	588		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1584	1584		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92395	33627	58768	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5016	2520	2496	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	108583	38319	70264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11231		11231	
Clients et comptes rattachés	2443978		2443978	
Autres créances	576340	45500	530840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157751		157751	
Charges constatées d’avance	4989		4989	
TOTAL (II)	3194289	45500	3148789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3302872	83819	3219053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000			
Report à nouveau	165204			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	400000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36267			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456489			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1691214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2732365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3219053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770703		770703	
Chiffres d’affaires nets	770703		770703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			770703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258257	
Impôts, taxes et versements assimilés			8551	
Salaires et traitements			251574	
Charges sociales			107722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2450	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			645273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2581	
Intérêts et charges assimilées			89592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1572			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749145			
BENEFICE OU PERTE	22484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1204		380
Total Immobilisations corporelles		81882		15863
Total Immobilisations financières		20128		1746
Total Général		103802		17989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				588
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5349	92396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000	420	14015
Total Général		2000	5769	108583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	588			588
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1584		1584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23842	15134	5350	33626
AMORTISSEMENTS Total Général	24430	16718	5350	35798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70	2450		2520
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	45500			45500
Total Provisions pour dépréciation	45570	2450		48020
TOTAL GENERAL	45570	2450		48020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2450		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2443978	2443978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18440	18840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557970	557970		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3020388	3020788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	400000	400000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41106	16840	24266	
Emprunts et dettes financières divers	107289	107289		
Fournisseurs et comptes rattachés	36267	36267		
Personnel et comptes rattachés	11223	11223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34155	34155		
Impôts sur les bénéfices	9199	9199		
T.V.A.	396471	396471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5440	5440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1691214	1691214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2732364	2708098	24266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89836			
Location, charges locatives et de copropriété	55478			
Personnel extérieur à l’entreprise	11384			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258257			
Taxe professionnelle	1861			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8551			
Montant de la TVA. collectée	133225			
Total TVA. déductible sur biens et services	42696			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel