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BILAN L ESTAMINET BRUAY 2020 Siren 492546049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	136000		136000	136000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112659	103221	9438	11746
Immobilisations financières	1581		1581	1581
Total Actif Immobilisé	250239	103221	147019	149326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9425		9425	9561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2319		2319	3345
Créances – Autres	69454		69454	33398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16467		16467	3981
Caisse				
Charges constatées d’avance	1565		1565	1881
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99230		99230	52166
Total général Actif	349469	259396		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			15768	15768
Report à nouveau			-6346	
Résultat de l’exercice			-16623	-6346
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6101	10522
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119333	34782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			109987	110034
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8		
Autres dettes			23030	46155
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			252350	190971
Total général Passif			246249	201493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			96469	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	216303		259396	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10238		12000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7079		108	
Autres produits	8766		1548	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242386		273052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66051		82339	
Variation de stock (marchandises)	136		-1494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85294		83261	
(dont taxe professionnelle)	2352			
Impôts, taxes et versements assimilés	12111		13442	
Rémunérations du personnel 	78024		82330	
Charges sociales	10790		13819	
Dotations aux amortissements	3408		3360	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	255814		277057	
Résultat d’exploitation	-13427		-4005	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	54		33	
Charges financières	1703		2331	
Charges exceptionnelles	1547		43	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16623		-6346	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32055			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249139	
Total Immobilisations (Augmentations)			1100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32055	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel