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BILAN L ESTAMINET BRUAY 2018 Siren 492546049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	136000		136000	136000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110983	98176	12808	15542
Immobilisations financières	1581		1581	1581
Total Actif Immobilisé	248564	98176	150388	153122
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8068		8068	10207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2852		2852	2200
Créances – Autres	41824		41824	40195
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5483		5483	4801
Caisse				
Charges constatées d’avance	647		647	1248
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58873		58873	58651
Total général Actif	307437	260751		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14978	14914
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			790	64
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16868	16078
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55709	46848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85270	89321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		255		
Autres dettes			51415	59527
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192394	195695
Total général Passif			209262	211773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21111	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			509	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	251680		260751	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12672		12982	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	168			
Autres produits	2062		1655	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266582		275388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75108		78635	
Variation de stock (marchandises)	2139		-1424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75122		66393	
(dont taxe professionnelle)	2183			
Impôts, taxes et versements assimilés	14137		13823	
Rémunérations du personnel 	77231		88575	
Charges sociales	19875		22294	
Dotations aux amortissements	3243		4345	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	266854		272640	
Résultat d’exploitation	-272		2748	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4497		415	
Charges financières	3144		2691	
Charges exceptionnelles	291		409	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	790		64	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37651			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22878			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			509	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248055	
Total Immobilisations (Augmentations)			509	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22878	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel