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BILAN KALLIOPE 2018 Siren 492531934
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7110 6268 842
Fonds commercial 137035 137035 137035
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 53419 41600 11819 14025
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2588 2588 2588
TOTAL (I) 200152 47869 152284 153649
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 245657 4872 240785 234079
Autres créances 30784 30784 63546
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11361 11361 11361
Disponibilités 987165 987165 823177
Charges constatées d’avance 5583 5583 3817
TOTAL (II) 1280550 4872 1275678 1135981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1480703 52741 1427962 1289630
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 24000 24000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2400 2400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1027226 871472
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145264 155754
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1198890 1053626
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5125 5270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 971 971
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94852 101941
Dettes fiscales et sociales 128126 127822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 229073 236004
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1427962 1289630
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1205779 1205779 1194855
Chiffres d’affaires nets 1205779 1205779 1194855
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 500 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7657 476
Autres produits 10 1015
Total des produits d’exploitation (I) 1213946 1197847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 613519 633763
Impôts, taxes et versements assimilés 4953 4900
Salaires et traitements 275312 237456
Charges sociales 108827 85939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6416 4833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1595 9701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2087 974
Total des charges d’exploitation (II) 1012709 977568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 201237 220280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 78
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 201237 220358
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8 46
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 110
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8 155
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4 155
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 55969 64760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1213954 1198080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1068690 1042326
BENEFICE OU PERTE 145264 155754
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142435 1710
Total Immobilisations corporelles 50078 3341
Total Immobilisations financières 2588
Total Général 195101 5051
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 144145
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 53419
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2588
Total Général 200152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5400 868 6268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36052 5548 41600
AMORTISSEMENTS Total Général 41452 6416 47869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10934 1595 7657 4872
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10934 1595 7657 4872
TOTAL GENERAL 10934 1595 7657 4872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1595 7657
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2588 2588
Clients douteux ou litigieux 5846 5846
Autres créances clients 239811 239811
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 118 118
Impôts sur les bénéfices 12498 12498
T. V. A. 13478 13478
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4690 4690
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5583 5583
TOTAL ETAT DES CREANCES 284612 282024 2588
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 94852 94852
Personnel et comptes rattachés 50598 50598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35581 35581
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38608 38608
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3339 3339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5125 5125
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 228102 228102
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5