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BILAN KALLIOPE 2017 Siren 492531934
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5400 5400
Fonds commercial 137035 137035 137035
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 50078 36052 14025 16782
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2588 2588 2458
TOTAL (I) 195101 41452 153649 156275
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 245013 10934 234079 381215
Autres créances 63546 63546 13256
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11361 11361 11361
Disponibilités 823177 823177 665154
Charges constatées d’avance 3817 3817 3943
TOTAL (II) 1146915 10934 1135981 1074929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1342016 52386 1289830 1231204
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 24000 24000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2400 2400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 871472 647448
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155754 224024
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1053626 897872
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5270 9405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 971 971
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101941 115564
Dettes fiscales et sociales 127822 207392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 236004 333331
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1289630 1231204
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1194855 1194855 1287117
Chiffres d’affaires nets 1194855 1194855 1287117
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 476 8604
Autres produits 1015
Total des produits d’exploitation (I) 1197847 1295720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 633763 664947
Impôts, taxes et versements assimilés 4900 3807
Salaires et traitements 237456 211963
Charges sociales 85939 85842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4833 4004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9701 1233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 974 1205
Total des charges d’exploitation (II) 977568 973001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 220280 322719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 78
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 220358 322719
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 46
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 110 593
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 155 593
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 155 593
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64760 99288
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1198080 1296313
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1042326 1072289
BENEFICE OU PERTE 155754 224024
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142435
Total Immobilisations corporelles 48001 2077
Total Immobilisations financières 2458 130
Total Général 192894 2207
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142435
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50078
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2588
Total Général 195101
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5400 5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31219 4833 36052
AMORTISSEMENTS Total Général 36619 4833 41452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1233 9701 10934
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1233 9701 10934
TOTAL GENERAL 1233 9701 10934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9701
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2588
Clients douteux ou litigieux 12874
Autres créances clients 232139
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51036
T. V. A. 8558
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3952
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3817
TOTAL ETAT DES CREANCES 314965 312377 2588
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 101941 101941
Personnel et comptes rattachés 30103 30103
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44793 44793
Impôts sur les bénéfices 210 210
T.V.A. 49823 49823
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2893 2893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5270 5270
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 235033 235033
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel