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BILAN HOTEL CATHEDRALE CHARTRES 2016 Siren 492583125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87100		87100	87100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460000		460000	460000
Constructions	5117763	1828923	3288840	3556484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	628763	552297	76466	141707
Autres immobilisations corporelles	59562	36623	22940	17522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	806		806	806
TOTAL (I)	6354995	2417843	3937152	4264619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10965		10965	10366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24287	2394	21893	23267
Autres créances	28266		28266	23574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44734		44734	69300
Charges constatées d’avance	4681		4681	4875
TOTAL (II)	112934	2394	110540	131383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6467929	2420237	4047692	4396002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174219		-221607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10340		47388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36121		25781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2651108		3183286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000671		479760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21324		11133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135665		116538	
Dettes fiscales et sociales	109736		116379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93066		463126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4011570		4370221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4047692		4396002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827986		1781276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40348		451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1361960		1361960	1379681
Chiffres d’affaires nets	1361960		1361960	1379681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21789	23542
Autres produits			73	4
Total des produits d’exploitation (I)			1383822	1403227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87024	80162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-598	-1474
Autres achats et charges externes			397018	359911
Impôts, taxes et versements assimilés			66642	67335
Salaires et traitements			239377	235139
Charges sociales			69698	66273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353718	356413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53420	52198
Total des charges d’exploitation (II) 			1266300	1217811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117523	185416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	19
Total des produits financiers (V)			18	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107018	138619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107018	138619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107000	-138600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10523	46816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183		573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1383840		1403818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373500		1356430	
BENEFICE OU PERTE	10340		47388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21730		23280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52487		51786	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87100		
Total Immobilisations corporelles		6239837		26251
Total Immobilisations financières		1806		
Total Général		6328743		26251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6266088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1806
Total Général				6354995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2064124	353718		2417842
AMORTISSEMENTS Total Général	2064124	353718		2417842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2453		59	2394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2453		59	2394
TOTAL GENERAL	2453		59	2394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	806			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7288			
Charges constatées d’avance	4681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58041	57235	806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40348	40348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2610760	448499	1303362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135665	135665		
Personnel et comptes rattachés	14414	14414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35226	35226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14227	14227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45869	45869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000671	1000671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93066	93066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3990246	1827985	1303362	858899
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	571402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel