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BILAN FRANCE DELICES 2021 Siren 492585690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5222	5222		1654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843	843		
Autres immobilisations corporelles	68830	42319	26511	33340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31801		31801	31801
TOTAL (I)	106696	48384	58312	66795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52937		52937	25721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406318	158233	248085	214486
Autres créances	91490		91490	100373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31842	958	30884	31186
Disponibilités	215470		215470	161334
Charges constatées d’avance	3711		3711	1923
TOTAL (II)	801767	159191	642577	535023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908464	207575	700888	601818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277663		277663	
Report à nouveau	-125036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31373		-125036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187299		155927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			525	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		301122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194807		96062	
Dettes fiscales et sociales	17475		46875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1307		1307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513589		445891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700888		601818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1484199		1484199	1379930
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1484199		1484199	1379930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179617	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3934	7874
Autres produits			864	6196
Total des produits d’exploitation (I)			1668614	1404000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1156518	993398
Variation de stock (marchandises)			-27216	25995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295584	294547
Impôts, taxes et versements assimilés			4051	7291
Salaires et traitements			105867	134946
Charges sociales			21034	45096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8483	8646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42217	8266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25996	9731
Total des charges d’exploitation (II) 			1632533	1527752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36081	-123752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			-342	342
Reprises sur provisions et transferts de charges			656	489
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	831
Dotations financières sur amortissements et provisions			958	656
Intérêts et charges assimilées			2273	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3231	1279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2918	-448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33163	-124200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790		1247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790		1247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1790		-837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668927		1405241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637554		1530277	
BENEFICE OU PERTE	31373		-125036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5222		
Total Immobilisations corporelles		69673		
Total Immobilisations financières		31801		
Total Général		106696		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31801
Total Général				106696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3568	1654		5222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36333	6829		43162
AMORTISSEMENTS Total Général	39902	8483		48384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116338	42217	322	158233
Autres provisions pour dépréciation	656	958	656	958
Total Provisions pour dépréciation	116994	43175	978	159191
TOTAL GENERAL	116994	43175	978	159191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42217	322	
                                             - Financières		958	656	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31801		31801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406318	239382	166936	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6647	6647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65946	65946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7453	7453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11444	11444		
Charges constatées d’avance	3711	3711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533320	334583	198737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	50000	250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194807	194807		
Personnel et comptes rattachés	9362	9362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7089	7089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1024	1024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1307	1307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513589	263589	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3		6