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BILAN ENTREPRISE GONCALVES PLAN 2017 Siren 492583943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2457	2457		
Fonds commercial	38972		38972	38972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5117	2788	2329	1812
Autres immobilisations corporelles	205479	116374	89104	80857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	252026	121621	130405	121641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6780		6780	7235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504519		504519	433894
Autres créances	9491		9491	53176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20690		20690	20210
Disponibilités	1055596		1055596	1159321
Charges constatées d’avance	40316		40316	7480
TOTAL (II)	1637394		1637394	1681317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1889420	121621	1767799	1802958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969312		339831	
Report à nouveau			767928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310053		261552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290365		1380312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5033		13491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197380		168202	
Dettes fiscales et sociales	220374		205952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8			
Produits constatés d’avance (2)	25568			
TOTAL (IV)	477434		387645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767799		1802958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477434		382617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2943052		2943052	2675201
Chiffres d’affaires nets	2943052		2943052	2675201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87857	3665
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3030912	2678867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			915054	852551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			455	-845
Autres achats et charges externes			723970	552603
Impôts, taxes et versements assimilés			29424	16534
Salaires et traitements			643019	590556
Charges sociales			275119	270422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26460	28528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	
Total des charges d’exploitation (II) 			2613774	2310352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417137	368515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6998	368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			480	
Total des produits financiers (V)			7478	368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7189	-233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424327	368282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2465		217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22378		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24844		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1811		1156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4257		1156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20586		-522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134861		106207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063234		2679869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753181		2418317	
BENEFICE OU PERTE	310053		261552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45221		8654	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41430		
Total Immobilisations corporelles		192144		37671
Total Immobilisations financières				
Total Général		233574		37671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19218	210597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19218	252027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2458			2458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109475	26460	16772	119163
AMORTISSEMENTS Total Général	111933	26460	16772	121621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000		35000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5009			
Charges constatées d’avance	40316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554328	554328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5028	5028		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197380	197380		
Personnel et comptes rattachés	38525	38525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57006	57006		
Impôts sur les bénéfices	489	489		
T.V.A.	113135	113135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11220	11220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29070	29070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25568	25568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	477434	477434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel