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BILAN DELILLE  LATTES 2016 Siren 492511175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			2	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217310	208208	9102	7548
Autres immobilisations corporelles	679597	415693	263904	214164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37501		37501	37527
TOTAL (I)	944408	633901	310507	259239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2350		2350	1119
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	104529		104529	16538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8088		8088	3729
Charges constatées d’avance	58596		58596	29598
TOTAL (II)	173563		173563	50984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117971	633901	484070	310223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38890		62476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39528		-23586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118161		157690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189067		15058	
Emprunts et dettes financières divers (4)			41494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115226		43397	
Dettes fiscales et sociales	11377		15043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50238		37541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365908		152533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484070		310223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218687		152533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40554		40554	
Production vendue biens				
Production vendue services	627486	-7579	619908	715257
Chiffres d’affaires nets	668041	-7579	660462	715257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7112	
Autres produits			151	13
Total des produits d’exploitation (I)			667724	715269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550195	571236
Impôts, taxes et versements assimilés			18969	24246
Salaires et traitements			48081	32390
Charges sociales			15884	7207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70364	76344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			752	22746
Total des charges d’exploitation (II) 			704244	736276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36519	-21007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3009	2960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3009	2960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3009	-2960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39528	-23967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667724		715650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707252		739236	
BENEFICE OU PERTE	-39528		-23586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	744		22744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		775249		121658
Total Immobilisations financières		37501		
Total Général		822750		121658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				896907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37501
Total Général				944408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553537	70364		623901
AMORTISSEMENTS Total Général	563537	70364		633901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37501	37501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1856	1856		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36191	36191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46116	46116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20365	20365		
Charges constatées d’avance	58596	58596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200626	200626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189067	41846	147221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115226	115226		
Personnel et comptes rattachés	4372	4372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5849	5849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156	1156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50238	50238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365908	218687	147221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298073		293709	
Location, charges locatives et de copropriété	123567		122901	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128555		154627	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550195		571236	
Taxe professionnelle	6424		10125	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12545		14121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18969		24246	
Montant de la TVA. collectée	134960		144962	
Total TVA. déductible sur biens et services	117195		117106	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1