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BILAN DAVID B 2021 Siren 492509443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12625	12625		
Fonds commercial	127400		127400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	635232	635232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2015751	964501	1051250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82414		82414	
TOTAL (I)	2873423	1612359	1261064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	693783	57134	636649	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1263678	57974	1205705	
Autres créances	1240944		1240944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2176176		2176176	
Charges constatées d’avance	6603		6603	
TOTAL (II)	5381184	115107	5266077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8254607	1727466	6527141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	44000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766805			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1078305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1966370			
Dettes fiscales et sociales	401338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1756881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5448836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6527141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4501516			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8695			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9918778	450883	10369661	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9918778	450883	10369661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			426	
Total des produits d’exploitation (I)			10370087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7054122	
Variation de stock (marchandises)			284443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1789740	
Impôts, taxes et versements assimilés			41387	
Salaires et traitements			461323	
Charges sociales			163697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			10011367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10382340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10119240			
BENEFICE OU PERTE	263100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140025		
Total Immobilisations corporelles		2528796		122188
Total Immobilisations financières		26282		56132
Total Général		2695103		178320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2650984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82414
Total Général				2873423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11775	850		12625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1384157	215577		1599734
AMORTISSEMENTS Total Général	1395932	216426		1612359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57134			57134
Sur comptes clients	57974			57974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115107			115107
TOTAL GENERAL	115107			115107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82414		82414	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1263678	1263678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17273	17273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311402	311402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	748625	748625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163644	163644		
Charges constatées d’avance	6603	6603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2593639	2511225	82414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8695	8695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070552	123232	565221	382099
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1966370	1966370		
Personnel et comptes rattachés	89892	89892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77381	77381		
Impôts sur les bénéfices	52386	52386		
T.V.A.	179250	179250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245000	245000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1756881	1756881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5448836	4501516	565221	382099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25153			
Location, charges locatives et de copropriété	438434			
Personnel extérieur à l’entreprise	440000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	505546			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380607			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1789740			
Taxe professionnelle	35403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41387			
Montant de la TVA. collectée	1983756			
Total TVA. déductible sur biens et services	756824			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7