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BILAN DAVID B 2020 Siren 492509443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12625	11775	850	
Fonds commercial	127400		127400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	635232	635232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1893563	748925	1144639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26282		26282	
TOTAL (I)	2695103	1395932	1299171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	978226	57134	921092	
Avances et acomptes versés sur commandes	3545		3545	
Clients et comptes rattachés	507183	57974	449209	
Autres créances	1135517		1135517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395759		1395759	
Charges constatées d’avance	13737		13737	
TOTAL (II)	4033967	115107	3918860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6729070	1511039	5218031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	44000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620061			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146744			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1184447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	445000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100517			
Dettes fiscales et sociales	436291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4402826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5218031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4402826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7661020	362678	8023698	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7661020	362678	8023698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878	
Autres produits			176	
Total des produits d’exploitation (I)			8024753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5987448	
Variation de stock (marchandises)			-93882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1056326	
Impôts, taxes et versements assimilés			15276	
Salaires et traitements			399597	
Charges sociales			138008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			669	
Total des charges d’exploitation (II) 			7818473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8024753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7878009			
BENEFICE OU PERTE	146744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140025		
Total Immobilisations corporelles		2094416		440752
Total Immobilisations financières		25397		885
Total Général		2259839		441637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6372	2528796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26282
Total Général			6372	2695103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9250	2525		11775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184602	200198	643	1384157
AMORTISSEMENTS Total Général	1193852	202723	643	1395932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		57134		57134
Sur comptes clients	2157	55817		57974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2157	112951		115107
TOTAL GENERAL	2157	112951		115107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112951		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26282		26282	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507183	507183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17756	17756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181845	181845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	829678	829678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106237	106237		
Charges constatées d’avance	13737	13737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682719	1656437	26282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1184447	1184447		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1100517	1100517		
Personnel et comptes rattachés	75555	75555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79160	79160		
Impôts sur les bénéfices	29678	29678		
T.V.A.	250735	250735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1162	1162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445000	445000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236571	1236571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4402826	4402826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6