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BILAN DAVID B 2018 Siren 492509443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12625	6725	5900	
Fonds commercial	127400		127400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	635232	635232		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	897934	427253	470681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25397		25397	
TOTAL (I)	1698589	1069211	629378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	926155		926155	
Avances et acomptes versés sur commandes	48192		48192	
Clients et comptes rattachés	779416	2157	777259	
Autres créances	768559		768559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467172		467172	
Charges constatées d’avance	11798		11798	
TOTAL (II)	3001291	2157	2999135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4699880	1071367	3628513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	44000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	456587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282016			
Dettes fiscales et sociales	171215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	882346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3628513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2877388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6329118	654411	6983529	
Production vendue biens				
Production vendue services	40		40	
Chiffres d’affaires nets	6329158	654411	6983569	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2292	
Autres produits			218	
Total des produits d’exploitation (I)			6986080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5077889	
Variation de stock (marchandises)			3084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1294158	
Impôts, taxes et versements assimilés			16958	
Salaires et traitements			248131	
Charges sociales			83844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			973	
Total des charges d’exploitation (II) 			6830132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4504	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3982			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6986353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6873433			
BENEFICE OU PERTE	112920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7533			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140025		
Total Immobilisations corporelles		1492185		40982
Total Immobilisations financières		24606		791
Total Général		1656816		41773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1533167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25397
Total Général				1698589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200	2525		6725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959917	102568		1062486
AMORTISSEMENTS Total Général	964117	105093		1069211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2157			2157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2157			2157
TOTAL GENERAL	2157			2157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25397		25397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779416	779416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3832	3832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3168	3168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6370	6370		
Groupe et associés	205847	205847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549341	549341		
Charges constatées d’avance	11798	11798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585170	1559773	25397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291347	85224	206123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1282016	1282016		
Personnel et comptes rattachés	43167	43167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32938	32938		
Impôts sur les bénéfices	18853	18853		
T.V.A.	76256	76256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456587	456587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882346	882346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3083511	2877388	206123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4895			
Location, charges locatives et de copropriété	240836			
Personnel extérieur à l’entreprise	350000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	395362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303066			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294158			
Taxe professionnelle	14594			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16958			
Montant de la TVA. collectée	1108212			
Total TVA. déductible sur biens et services	579329			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4