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BILAN COOKUP SOLUTIONS 2018 Siren 492535679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7492	7492		
Fonds commercial	138044	138044		138044
Autres immobilisations incorporelles	10724539	10724539		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199202	196872	2330	23260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20625604	16918103	3707501	2607501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230785		1230785	1322797
TOTAL (I)	32925669	27985052	4940617	4091604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5165508	32579	5132928	7786844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7351026	6250139	1100887	700782
Autres créances	3363377		3363377	1542207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2512177		2512177	1178411
Charges constatées d’avance	12956		12956	29971
TOTAL (II)	18405045	6282718	12122326	11238216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51330715	34267771	17062944	15329820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5828001		5828001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5889458		5889458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136338		136338	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2554912		2554912	
Report à nouveau	-29316779		-5557835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2212801		-23758944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1107501		1107501	
TOTAL (I)	-16013369		-13800567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2569224		45516	
TOTAL (III)	2569224		45516	
Emprunts obligataires convertibles	7275808		6865663	
Autres emprunts obligataires	818747		764335	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8697213		8584790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2975531		2643536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9516115		9714500	
Dettes fiscales et sociales	1014619		512047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120356			
Produits constatés d’avance (2)	88698			
TOTAL (IV)	30507089		29084872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17062944		15329820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30507089		16245384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2975531			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59666504	70810135
Production vendue biens				
Production vendue services			-1142	20728
Chiffres d’affaires nets			59665362	70830864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89694	200852
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			59755056	71031716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52234687	65345914
Variation de stock (marchandises)			2643793	-207402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2689358	3407635
Impôts, taxes et versements assimilés			110515	116359
Salaires et traitements			1272431	790777
Charges sociales			448946	379013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20930	11951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294212	44178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6938
Autres charges			-4719	-15000
Total des charges d’exploitation (II) 			59710155	69880364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44900	1151351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223046	162274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			373	2789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223419	165064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			991263	860082
Différences négatives de change			4000	3518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			995264	863600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771844	-698536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726944	452814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521693		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1621693		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182196		427569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2707269		23742642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2889465		24170212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1267772		-24170209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218085		41550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61600169		71196784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63812971		94955728	
BENEFICE OU PERTE	-2212801		-23758944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10870076		
Total Immobilisations corporelles		199202		
Total Immobilisations financières		21948402	-92012	
Total Général		33017681	-92012	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10870076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21856390
Total Général				32925669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7492			7492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175942	20930		196872
AMORTISSEMENTS Total Général	183434	20930		204364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1107501
Total Provisions réglementées	1107501			1107501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				123276
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2445948
Total Provisions pour risques et charges	45516	2569224	45516	2569224
sur immobilisations – incorporelles	10724539	138044		10862584
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16918103
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22457	32579	22457	32579
Sur comptes clients	6010227	261632	21721	6250139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34775327	432257	1144178	34063406
TOTAL GENERAL	35928344	3001481	1189694	37740132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		294212	89694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2707269	1100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230785	1230785		
Clients douteux ou litigieux	6690669	6690669		
Autres créances clients	660357	660357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13150	13150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	710501	710501		
T. V. A.	162905	162905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2432376	2432376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44444	44444		
Charges constatées d’avance	12956	12956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11958146	11958146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7275808	7275808		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	818747	818747		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8697213	8697213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9516115	9516115		
Personnel et comptes rattachés	574276	574276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262489	262489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95433	95433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82420	82420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2975531	2975531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120356	120356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88698	88698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30507089	30507089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		17