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BILAN COOKUP SOLUTIONS 2015 Siren 492535679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7492	7492		
Fonds commercial	138044		138044	138044
Autres immobilisations incorporelles	10724539	5000000	5724539	5724539
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187842	150365	37477	47882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20625604		20625604	20625604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1382872		1382872	1950764
TOTAL (I)	33066396	5157857	27908539	28486835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7878542	145446	7733096	7040028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16781509	5989898	10791610	10146697
Autres créances	962140		962140	1204994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2076388		2076388	3744579
Charges constatées d’avance	28586		28586	34760
TOTAL (II)	27727167	6135344	21591822	22171058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				17005
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60793563	11293201	49500361	50674899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5828001		5828001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5889458		5889458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136338		136338	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2554912		2554912	
Report à nouveau	-5706515		-5214616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247661		-491898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1107501		1041114	
TOTAL (I)	10057358		9743309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	111235		107622	
TOTAL (III)	111235		107622	
Emprunts obligataires convertibles	6117485		5771217	
Autres emprunts obligataires	668221		624509	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9692254		10031638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11167143		10915447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11239743		13033035	
Dettes fiscales et sociales	443050		444250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3868		3868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39331768		40823967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49500361		50674899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12921965		13991838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			70901797	68102097
Production vendue biens				
Production vendue services			74695	210291
Chiffres d’affaires nets			70976492	68312389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253555	1077370
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			71230047	69389760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65831216	64434519
Variation de stock (marchandises)			-664319	-1033657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3647522	3861736
Impôts, taxes et versements assimilés			107589	116917
Salaires et traitements			688532	622180
Charges sociales			319027	308529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13395	16168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164614	230148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3613	3918
Autres charges			20933	7468
Total des charges d’exploitation (II) 			70132123	68567929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1097923	821830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242809	9186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106771	39265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349581	48452
Dotations financières sur amortissements et provisions			17005	29604
Intérêts et charges assimilées			925908	978397
Différences négatives de change			91407	59179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034320	1067181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684739	-1018728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413184	-196897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846		35840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846		35840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104628		239090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66386		208037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171015		447127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169168		-411286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3646		-116286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71581475		69474053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71333813		69965951	
BENEFICE OU PERTE	247661		-491898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10870076		
Total Immobilisations corporelles		184852		2990
Total Immobilisations financières		22576368		
Total Général		33631297		2990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10870076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187842
Prêts et immobilisations financières			567892	
Total Immobilisations financières			567892	22008476
Total Général			567892	33066396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7492			7492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136969	13395		150365
AMORTISSEMENTS Total Général	144461	13395		157857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1041114	66386		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107622	3613		
sur immobilisations – incorporelles	5000000			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174195	162776		
Sur comptes clients	6044013	1837		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11218208	164613		
TOTAL GENERAL	12366945	234613		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66386		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1382872			
Clients douteux ou litigieux	6086561			
Autres créances clients	10694948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	817249			
T. V. A.	142489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401			
Charges constatées d’avance	28586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19155108	10868426	8286682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6117485		6117485	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	668221		668221	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76341	76341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9615913	1158958	8456955	
Emprunts et dettes financières divers	9221483		9221483	
Fournisseurs et comptes rattachés	11239743	11239743		
Personnel et comptes rattachés	142640	142640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125164	125164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101828	101828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73418	73418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1945659		691625	1254034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3868	3868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39331768	12921965	25155769	1254034
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel