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BILAN CHARTREUSE HOTEL TOULOUSE 2019 Siren 492583372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	320000		320000	320000
Immobilisations incorporelles – Autres	153	153		
Immobilisations corporelles	134787	99249	35538	42551
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	454940	99402	355538	362551
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	605		605	732
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	115		115	247
Créances – Autres	7203		7203	16250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3957		3957	11307
Caisse				
Charges constatées d’avance	9311		9311	10848
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21191		21191	39385
Total général Actif	476131			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			23245	51727
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11475	-28482
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19471	30945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13095	12252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		331582		
Autres dettes			344163	358573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			357258	370990
Total général Passif			376729	401936
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2849	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	270497		242824	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270514		242844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20002		13833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	128		-114	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116675		105974	
(dont taxe professionnelle)	2454			
Impôts, taxes et versements assimilés	5848		6464	
Rémunérations du personnel 	119066		120509	
Charges sociales	9883		11986	
Dotations aux amortissements	9862		11847	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	526		474	
Total des charges d’exploitation	281989		270974	
Résultat d’exploitation	-11475		-28130	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			20	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			371	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11475		-28482	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel