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BILAN CASSINI MIKAEL SARL 2018 Siren 492532007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82921	62645	20276	25076
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	100936	62645	38291	43091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	43		43	305
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4888		4888	3282
Créances – Clients et comptes rattachés	51309		51309	28554
Créances – Autres	16418		16418	22005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360974		360974	326078
Caisse				
Charges constatées d’avance	4236		4236	4019
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	437868		437868	384244
Total général Actif	538805			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			263849	251093
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32916	12756
Provisions réglementées			1643	2064
Total des capitaux propres - Total I			309408	276913
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38780	22855
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		177		
Autres dettes			127936	127531
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166752	150421
Total général Passif			476159	427334
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3538	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	538590		503184	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4200		8600	
Autres produits	2011		272	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	544801		512056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95821		90308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	262		-208	
(dont crédit bail mobilier)*	3160			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83447		87142	
(dont taxe professionnelle)	1504			
Impôts, taxes et versements assimilés	3238		3468	
Rémunérations du personnel 	262370		256974	
Charges sociales	60151		55972	
Dotations aux amortissements	7467		6905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			271	
Total des charges d’exploitation	512757		500832	
Résultat d’exploitation	32044		11225	
Produits financiers	2587		2313	
Produits exceptionnels	421		488	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	871		947	
Impôts sur les bénéfices	1265		323	
Bénéfice ou perte	32916		12756	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69079			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28333			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3370	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100546	
Total Immobilisations (Augmentations)			3538	
Total Immobilisations (Diminutions)			3148	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			871	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-871	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			421	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			421	
DIVERS Montant de la TVA collectée			69079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28333	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel