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BILAN AUDIT CONSEIL EXPERTISE DE L OUEST 2017 Siren 492586730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8350	8350		
Fonds commercial	360000		360000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232666	77950	154717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2210		2210	
Autres titres immobilisés	41665		41665	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
TOTAL (I)	646151	86300	559852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521572	174832	346741	
Autres créances	125913		125913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402074		402074	
Disponibilités	74654		74654	
Charges constatées d’avance	9421		9421	
TOTAL (II)	1133634	174832	958803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779786	261131	1518655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535000			
Report à nouveau	826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42462			
Dettes fiscales et sociales	352054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14255			
Autres dettes	595			
Produits constatés d’avance (2)	211234			
TOTAL (IV)	831591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	899167		899167	
Chiffres d’affaires nets	899167		899167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79728	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			978898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205353	
Impôts, taxes et versements assimilés			5052	
Salaires et traitements			303813	
Charges sociales			152387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32811	
Total des charges d’exploitation (II) 			826298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916005			
BENEFICE OU PERTE	85157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20781			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8350			8350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59209	44312	25571	77950
AMORTISSEMENTS Total Général	67559	44312	25571	86300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143773	82570	51512	174832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143773	82570	51512	174832
TOTAL GENERAL	143773	82570	51512	174832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82570	51512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2210			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	521572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22174			
T. V. A.	7920			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12970			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82849			
Charges constatées d’avance	9421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	660377	656907	3470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123296	39310	83985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42462	42462		
Personnel et comptes rattachés	150744	150744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98606	98606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98491	98491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4213	4213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14255	14255		
Groupe et associés	87695	87695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595	595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211234	211234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	831591	747605	83985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel