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BILAN ASSISTANCE SECURITE INTERVENTION PRIVEE 2017 Siren 492569413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5034	5001	33	
Autres immobilisations corporelles	24249	9819	14429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260		2260	
TOTAL (I)	32893	16171	16722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334747		334747	
Autres créances	24537		24537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164591		164591	
Charges constatées d’avance	6669		6669	
TOTAL (II)	530545		530545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563437	16171	547266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2065			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103549			
Dettes fiscales et sociales	116988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1378			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1367409		1367409	
Chiffres d’affaires nets	1367409		1367409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1370540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744091	
Impôts, taxes et versements assimilés			6984	
Salaires et traitements			256028	
Charges sociales			71868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	
Total des charges d’exploitation (II) 			1087663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173883			
BENEFICE OU PERTE	202491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		
Total Immobilisations corporelles		29212		9890
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		32821		9890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9819	29283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2260
Total Général			9819	32893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12146	8511	5837	14821
AMORTISSEMENTS Total Général	13496	8511	5837	16171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	899			
Impôts sur les bénéfices	5634			
T. V. A.	17997			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368213	365953	2260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103549	103549		
Personnel et comptes rattachés	27557	27557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19871	19871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65621	65621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3939	3939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1378	1378		
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222046	222046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	180248			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	705836			
Location, charges locatives et de copropriété	4301			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	744091			
Taxe professionnelle	3170			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3814			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6984			
Montant de la TVA. collectée	274612			
Total TVA. déductible sur biens et services	147718			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9