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BILAN TALISKER CONSULTING 2018 Siren 492424460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800		800	800
Fonds commercial	4893		4893	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70456	35288	35169	47850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1789
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10404		10404	11887
Autres immobilisations financières	7849		7849	34705
TOTAL (I)	94402	35288	59115	97031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	1400
Clients et comptes rattachés	1646591	4000	1642591	1431225
Autres créances	168760		168760	157184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617668		617668	669825
Charges constatées d’avance	16139		16139	15363
TOTAL (II)	2452358	4000	2448358	2274998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2546760	39288	2507473	2372029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	638861		464711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316341		294150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	999202		802861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731950		730912	
Dettes fiscales et sociales	593899		668942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20951		11999	
Produits constatés d’avance (2)	141271		137050	
TOTAL (IV)	1488270		1549168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507473		2372029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488270		1549168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				108
Production vendue biens				
Production vendue services	3949693		3949693	3693556
Chiffres d’affaires nets	3949693		3949693	3693664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3790	
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			3953490	3693672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1850083	1903426
Impôts, taxes et versements assimilés			38856	32055
Salaires et traitements			1066192	874286
Charges sociales			590010	515996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19755	12761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2429	3770
Total des charges d’exploitation (II) 			3571325	3342295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382165	351377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			113	126
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131	477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382296	351854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			66300	
Total des produits exceptionnels (VII)			66300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		36658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		37860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		28440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63955		86144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3953621		3760449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3637280		3466299	
BENEFICE OU PERTE	316341		294150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2387		3694	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		4893
Total Immobilisations corporelles		69079		7073
Total Immobilisations financières		46592		249
Total Général		116471		12215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5696	70456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28588	18253
Total Général			34284	94402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19440	19755	3907	35288
AMORTISSEMENTS Total Général	19440	19755	3907	35288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4000		4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4000		4000
TOTAL GENERAL	20000	4000		24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10404	1374	9030	
Autres immobilisations financières	7849		7849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1646591	1642591	4000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47031	47031		
T. V. A.	116247	116247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5482	5482		
Charges constatées d’avance	16139	16139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1849743	1828864	20879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731950	731950		
Personnel et comptes rattachés	179216	179216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122375	122375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284350	284350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7958	7958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20951	20951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141271	141271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488270	1488270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	224318			
Sous-traitance	1290846		1306275	
Location, charges locatives et de copropriété	84838		78424	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155807		202550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318592		316177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1850083		1903426	
Taxe professionnelle	14841		11808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24015		20247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38856		32055	
Montant de la TVA. collectée	768200		747524	
Total TVA. déductible sur biens et services	334373		297906	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19