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BILAN TALASSA 2019 Siren 492442991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28153	13602	14551	19067
Fonds commercial	570901		570901	570901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246152	91768	154385	179781
Autres immobilisations corporelles	176835	67297	109538	24527
Immobilisations en cours	2600		2600	13665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000	12000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7422		7422	7266
TOTAL (I)	1044064	184667	859397	815207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	819527	32567	786960	704927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503518	48588	454931	432845
Autres créances	248961		248961	128178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21240		21240	463
Charges constatées d’avance	16340		16340	17441
TOTAL (II)	1609586	81155	1528431	1283855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2653650	265822	2387828	2099061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495925		334313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113057		161612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998983		885925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427557		236253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30857		32859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629842		598776	
Dettes fiscales et sociales	127148		122569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173440		222679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388845		1213136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2387828		2099061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1388845		1098977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241491		79910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4360195	12417	4372612	3940711
Production vendue biens				
Production vendue services	71000	363	71363	94980
Chiffres d’affaires nets	4431195	12780	4443975	4035691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			484	3677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66711	22790
Autres produits			4187	917
Total des produits d’exploitation (I)			4515357	4063075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2202307	2164545
Variation de stock (marchandises)			-76299	-242790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63085	45192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1124625	981257
Impôts, taxes et versements assimilés			29064	30785
Salaires et traitements			657788	576339
Charges sociales			233352	186739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46521	34880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70399	49057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1974	3147
Total des charges d’exploitation (II) 			4352816	3829150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162540	233925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				12000
Intérêts et charges assimilées			12429	12519
Différences négatives de change			1971	1021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14400	25540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14400	-25540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148140	208385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35083		46594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4515357		4063075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4402299		3901463	
BENEFICE OU PERTE	113057		161612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28410		12747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599054		
Total Immobilisations corporelles		321367		104220
Total Immobilisations financières		19266		156
Total Général		939687		104376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19422
Total Général				1044064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9086	4516		13602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117059	42005		159064
AMORTISSEMENTS Total Général	126145	46521		172667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38301	32567	38301	32567
Sur comptes clients	10756	37832		48588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61057	70399	38301	93155
TOTAL GENERAL	61057	70399	38301	93155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70399	38301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7422		7422	
Clients douteux ou litigieux	58305		58305	
Autres créances clients	445213	445213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6192	6192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22673	22673		
T. V. A.	22147	22147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	267	267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197682	197682		
Charges constatées d’avance	16340	16340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776242	710515	65727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243450	243450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184107	184107		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629842	629842		
Personnel et comptes rattachés	25381	25381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47277	47277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46038	46038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8452	8452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30857	30857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173440	173440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388845	1388845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel