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BILAN SARL T.T.M 2019 Siren 492482211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1109	280	829	1051
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246279	114221	132057	107751
Autres immobilisations corporelles	292181	83508	208673	64841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	540084	198009	342074	174158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50848		50848	30292
En cours de production de biens	26583		26583	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119037		119037	168450
Autres créances	95254		95254	80524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35954		35954	5165
Charges constatées d’avance	5046		5046	4946
TOTAL (II)	332723		332723	289378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872807	198009	674798	463536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96128		115370	
Report à nouveau	300		300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18779		-19242	
Subventions d’investissement	23189			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148295		106328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340617		204989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488		2936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23792		14769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81839		78854	
Dettes fiscales et sociales	38149		51991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37200			
Autres dettes	4417		3670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526502		357208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674798		463536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273482		248132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106		106	940
Production vendue biens	44		44	
Production vendue services	749947		749947	662008
Chiffres d’affaires nets	750097		750097	662947
				
Production stockée			26583	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24746	44963
Autres produits			38	206
Total des produits d’exploitation (I)			801464	710155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227072	194712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20556	-8378
Autres achats et charges externes			263357	285971
Impôts, taxes et versements assimilés			3230	4272
Salaires et traitements			208008	185166
Charges sociales			33886	32209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67941	47088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	175
Total des charges d’exploitation (II) 			782957	741216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18507	-31060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			3	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6627	4578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6627	4578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6617	-4567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11891	-35627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	546		883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9361		27583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9906		28466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3183		12311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3228		12475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6678		15991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210		-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811381		738632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792602		757874	
BENEFICE OU PERTE	18779		-19242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109		
Total Immobilisations corporelles		319082		239041
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		320706		239041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19663	538460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général			19663	540084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58	222		280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146490	67719	16480	197729
AMORTISSEMENTS Total Général	146548	67941	16480	198009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119037	119037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210	210		
T. V. A.	8382	8382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86563	86563		
Charges constatées d’avance	5046	5046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219337	219337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23917	23917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316700	63681	219385	33634
Emprunts et dettes financières divers	168	168		
Fournisseurs et comptes rattachés	81839	81839		
Personnel et comptes rattachés	9176	9176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10827	10827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17866	17866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281	281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37200	37200		
Groupe et associés	320	320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4417	4417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502710	249690	219385	33634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel