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BILAN SARL T.T.M 2018 Siren 492482211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1109	58	1051	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197246	89495	107751	46852
Autres immobilisations corporelles	121836	56995	64841	66877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	320706	146548	174158	114243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30292		30292	21914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168450		168450	169935
Autres créances	80524		80524	95885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5165		5165	11614
Charges constatées d’avance	4946		4946	1002
TOTAL (II)	289378		289378	300350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610084	146548	463536	414593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115370		92461	
Report à nouveau	300		300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19242		22909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106328		125569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204989		115697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2936		6471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14769		6941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78854		84502	
Dettes fiscales et sociales	51991		70412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3670		2002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357208		286024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463536		414593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248132		214258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	940		940	6361
Production vendue biens				
Production vendue services	662008		662008	595530
Chiffres d’affaires nets	662947		662947	601891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2039	3782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44963	17092
Autres produits			206	46
Total des produits d’exploitation (I)			710155	622812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4649
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194712	207402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8378	-3939
Autres achats et charges externes			285971	196176
Impôts, taxes et versements assimilés			4272	3193
Salaires et traitements			185166	125173
Charges sociales			32209	24251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47088	33369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	3
Total des charges d’exploitation (II) 			741216	593277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31060	29536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4578	4226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4578	4226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4567	-4218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35627	25318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		2409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738632		622821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757874		599912	
BENEFICE OU PERTE	-19242		22909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40533		40533	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109
Total Immobilisations corporelles		272883		118205
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		273398		119314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72006	319082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général			72006	320706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		58		58
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159155	47030	59695	146490
AMORTISSEMENTS Total Général	159155	47088	59695	146548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168450	168450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11405	11405		
T. V. A.	6878	6878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	433	433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61808	61808		
Charges constatées d’avance	4946	4946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253921	253921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55052	55052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149937	40861	100482	
Emprunts et dettes financières divers	116	116		
Fournisseurs et comptes rattachés	78854	78854		
Personnel et comptes rattachés	8703	8703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11717	11717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30212	30212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1359	1359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2820	2820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3670	3670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342439	233363	100482	8594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel