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BILAN SARL T.T.M 2017 Siren 492482211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160524	113672	46852	58856
Autres immobilisations corporelles	112359	45483	66877	51212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	273398	159155	114243	110582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21914		21914	17975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169935		169935	89176
Autres créances	95885		95885	76944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11614		11614	28384
Charges constatées d’avance	1002		1002	1002
TOTAL (II)	300350		300350	213480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573748	159155	414593	324063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92461		57126	
Report à nouveau	300		300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22909		35335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125569		102660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115697		102662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6471		6470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6941		6878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84502		66993	
Dettes fiscales et sociales	70412		36451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2002		1949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286024		221402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414593		324063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6471			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6361		6361	9530
Production vendue biens				
Production vendue services	595530		595530	486701
Chiffres d’affaires nets	601891		601891	496232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3782	1690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17092	5141
Autres produits			46	5
Total des produits d’exploitation (I)			622812	503068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4649	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207402	144712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3939	4805
Autres achats et charges externes			196176	176620
Impôts, taxes et versements assimilés			3193	2317
Salaires et traitements			125173	80670
Charges sociales			24251	15385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33369	32311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			593277	456825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29536	46243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4226	4797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4226	4797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4218	-4756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25318	41487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			160000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			160714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2409		5438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622821		663109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599912		627774	
BENEFICE OU PERTE	22909		35335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235853		37030
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		236368		37030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général				273398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125786	33369		159155
AMORTISSEMENTS Total Général	125786	33369		159155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169935	169935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11036	11036		
T. V. A.	4531	4531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	688	688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78297	78297		
Charges constatées d’avance	1002	1002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266822	266822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11540	11540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104157	32390	71767	
Emprunts et dettes financières divers	106	106		
Fournisseurs et comptes rattachés	84502	84502		
Personnel et comptes rattachés	8492	8492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21423	21423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39455	39455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1042	1042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6365	6365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2002	2002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279083	207317	71767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel