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BILAN PORCIS 2016 Siren 492438387
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21018 21018
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 83465 75704 7761 24454
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 39953091 44426 39908665 33768233
Créances rattachées à des participations 1522791 1522791
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75000 75000 75000
TOTAL (I) 415508811 44426 41506455 33843233
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5220 5220
Autres créances 2333137 2333137 4221307
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1346000 6473 1339527 1318139
Disponibilités 3105455 3105455 2686427
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4451455 6473 4444981 4004566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 48445175 147621 48297554 42093560
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 2791147 3688966
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 410000 410000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10980742 15036073
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2309043 674888
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7761 24454
TOTAL (I) 16498693 19834381
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14634342 8270714
Emprunts et dettes financières divers (4) 16968759 13407674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191116 184526
Dettes fiscales et sociales 4645 16896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 379368
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 31798861 22259178
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 48297554 42093560
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 902986 902986 975512
Chiffres d’affaires nets 902986 902986 975512
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 902986 975512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 989666 955521
Impôts, taxes et versements assimilés 17277 11663
Salaires et traitements 21000
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16693 16693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 1044637 983877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -141651 -8365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2726258 1356625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 51246 76928
Reprises sur provisions et transferts de charges 31319
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 146000
Total des produits financiers (V) 2808823 1579553
Dotations financières sur amortissements et provisions 6473 28554
Intérêts et charges assimilées 312005 231593
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 318478 260147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2490344 1319406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2348693 1311041
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11124 23000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16693 18326
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27817 41326
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 250000 1020000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4694 23117
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1323
Total des charges exceptionnelles (VIII) 254694 1044440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -226877 -1003114
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -187227 -366961
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3739626 2596390
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1430583 1921503
BENEFICE OU PERTE 2309043 674888
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21018
Total Immobilisations corporelles 83465
Total Immobilisations financières 33891117 13149920
Total Général 33995599 13149920
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21018
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83465
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5490155 41550881
Total Général 5490155 41655364
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21018 21018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59011 16693 75704
AMORTISSEMENTS Total Général 80028 16693 96721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 7761
Total Provisions réglementées 24454 16693 7761
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 27861 6473 27861 6473
Total Provisions pour dépréciation 75745 6473 31319 50899
TOTAL GENERAL 100199 6473 48012 58660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1522791 1674
Prêts
Autres immobilisations financières 75000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5220
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 71781
T. V. A. 52500
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2208856
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3936147 2340030 1596117
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 753617 753617
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13880725 3900999 8265444
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 191116 191116
Personnel et comptes rattachés 90 90
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2538 2538
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2617 2017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 16968759 16968759
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 31798861 21819135 8265444 1714282
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel