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BILAN MARBRERIE ROSARIO 2020 Siren 492425822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	190359	41711	148648	153254
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	190359	41711	148648	153254
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14969		14969	15018
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24370		24370	24623
Créances – Autres	5776		5776	3578
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89972		89972	43113
Caisse				
Charges constatées d’avance	28		28	756
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135115		135115	87088
Total général Actif	325475			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			191526	200179
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23651	-8653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			221777	198126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27236	13153
Fournisseurs et comptes rattachés			23184	17072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1795		
Autres dettes			11413	11991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61986	42216
Total général Passif			283764	240342
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176567		180350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	476		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181042		180352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46353		45893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	49		2170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44852		36573	
(dont taxe professionnelle)	904			
Impôts, taxes et versements assimilés	1635		2679	
Rémunérations du personnel 	37938		67093	
Charges sociales	19825		31526	
Dotations aux amortissements	4606		2907	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	163		2	
Total des charges d’exploitation	155421		188843	
Résultat d’exploitation	25621		-8491	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			162	
Impôts sur les bénéfices	1970			
Bénéfice ou perte	23651		-8653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34544			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15372			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190359	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34544	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15372	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel