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BILAN MALTHAZAR SAS 2021 Siren 492452735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94828389		94828389	94828389
Constructions	159262385	41058143	118204242	123330166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7762496	4471768	3290728	3808508
Autres immobilisations corporelles	12384	12384		
Immobilisations en cours	77722		77722	163586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	261943376	45542295	216401080	222130648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68455		68455	315067
Autres créances	1696795		1696795	2104378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5504859		5504859	2001428
Charges constatées d’avance	11836		11836	11836
TOTAL (II)	7281946		7281946	4432709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	787713		787713	1332473
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270013034	45542295	224470739	227895830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61348		61348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1189622		8422478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	114618075		117246075	
Réserve légale (1)	6135		6135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2628000			
Report à nouveau			-1165620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2311955		2332764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120815135		126903180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99918566		93761866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254453		252161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3226379			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22939		88127	
Dettes fiscales et sociales	76507		6699312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156760		191184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103655603		100992650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224470739		227895830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	254453			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11932553		11932553	11983908
Chiffres d’affaires nets	11932553		11932553	11983908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15646	
Autres produits			641	4428
Total des produits d’exploitation (I)			11948839	11988336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16334	21196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448020	456178
Impôts, taxes et versements assimilés			1481097	1513047
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6332647	6334137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7346	7267
Total des charges d’exploitation (II) 			8285444	8331824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3663395	3656511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320880	1286562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320880	1286562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320880	-1286562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2342516	2369949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30560		37185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30560		37185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30560		-37185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11948839		11988336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9636884		9655571	
BENEFICE OU PERTE	2311955		2332764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		261885056		144184
Total Immobilisations financières				
Total Général		261885056		144184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85864		261943376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		85864		261943376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39754407	5787888		45542295
AMORTISSEMENTS Total Général	39754407	5787888		45542295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68455	68455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17020	17020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220664	220664		
Groupe et associés	57246	57246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401865	1401865		
Charges constatées d’avance	11836	11836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777086	1777086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99918566		99918566	
Emprunts et dettes financières divers	254453	254453		
Fournisseurs et comptes rattachés	22939	22939		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22091	22091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5965	5965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48450	48450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156760	156760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100429225	510659	99918566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6156700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel