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BILAN MALTHAZAR SAS 2020 Siren 492452735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94828389		94828389	94828389
Constructions	159118201	35788035	123330166	128600274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7762496	3953988	3808508	4326268
Autres immobilisations corporelles	12384	12384		
Immobilisations en cours	163586		163586	295004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	261885056	39754407	222130648	228049934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315067		315067	1685060
Autres créances	2104378		2104378	3599050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2001428		2001428	4891048
Charges constatées d’avance	11836		11836	
TOTAL (II)	4432709		4432709	10175157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1332473		1332473	1878741
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267650237	39754407	227895830	240103833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61348		61348	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8422478		15484304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	117246075		135893012	
Réserve légale (1)	6135		6135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1165620			
Report à nouveau			-20746817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2332764		2099879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126903180		132797862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93761866		87560766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252161		231628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4729205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88127		62685	
Dettes fiscales et sociales	6699312		14462007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			169702	
Autres dettes	191184		89978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100992650		107305970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227895830		240103833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7230784		8814900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11983908		11983908	11711680
Chiffres d’affaires nets	11983908		11983908	11711680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17487
Autres produits			4428	9309
Total des produits d’exploitation (I)			11988336	11738476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21196	32442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456178	515222
Impôts, taxes et versements assimilés			1513047	1566548
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6334137	6334137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7267	3056
Total des charges d’exploitation (II) 			8331824	8451405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3656511	3287071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1286562	1218755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1286562	1218755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1286562	-1218755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2369949	2068316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37185		-31563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37185		-31563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37185		31563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11988336		11738476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9655571		9638597	
BENEFICE OU PERTE	2332764		2099879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		262016474		
Total Immobilisations financières				
Total Général		262016474	2	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131418	261885056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			131418	261885056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33966539	5787868		39754407
AMORTISSEMENTS Total Général	33966539	5787868		39754407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315067	315067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32096	32096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220664	220664		
Groupe et associés	175286	175286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1676332	1676332		
Charges constatées d’avance	11836	11836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2431281	2431281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93761866		93761866	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	252161	252161		
Fournisseurs et comptes rattachés	88127	88127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6201100	6201100		
T.V.A.	275989	275989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4340	4340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217883	217883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191184	191184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100992650	7230784	93761866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel