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BILAN LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS 2021 Siren 492418983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12132	7607	4525	7679
Fonds commercial	4000000		4000000	4000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72062	67447	4615	7749
Autres immobilisations corporelles	441685	266974	174711	161301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10404		10404	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	4536483	342028	4194455	4179122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34023		34023	
Clients et comptes rattachés	131527	11632	119895	215277
Autres créances	255697		255697	394077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160589		160589	691553
Charges constatées d’avance	45270		45270	11511
TOTAL (II)	627106	11632	615474	1322386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5163589	353660	4809929	5501508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1951895		-1847833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294873		-104062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1753232		2048105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169733		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169733		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1630989		1919863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9519			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387395		617317	
Dettes fiscales et sociales	512384		790853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5138			
Autres dettes	308326		107565	
Produits constatés d’avance (2)	33213			
TOTAL (IV)	2886964		3436904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4809929		5501508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2669617		3436904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218		218	
Production vendue biens				6829
Production vendue services	4662362		4662362	4920917
Chiffres d’affaires nets	4662580		4662580	4927746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374014	596311
Autres produits			1534	14244
Total des produits d’exploitation (I)			5080218	5538300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23290	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107083	348942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9699	834
Autres achats et charges externes			1959210	2135848
Impôts, taxes et versements assimilés			157418	178576
Salaires et traitements			2080817	2146722
Charges sociales			828079	761296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38056	41173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11632	3384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153233	
Autres charges			57	693
Total des charges d’exploitation (II) 			5368574	5617468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288356	-79167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6579	8395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6579	8395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6579	-8395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294935	-87562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		16500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62		-16500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5080410		5538300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5375283		5642363	
BENEFICE OU PERTE	-294873		-104062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2596		2939	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348067		586854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44		79	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4042782		444
Total Immobilisations corporelles		618002	100182	53069
Total Immobilisations financières		200		200
Total Général		4660984	100182	53713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31094	4012132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100182	146921	524151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200		200
Total Général		100382	178014	4536483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35103	3600	31096	7607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446760	34457	146795	334421
AMORTISSEMENTS Total Général	481862	38056	177891	342028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153233
Total Provisions pour risques et charges	16500	153233		169733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25948	11632	25948	11632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25948	11632	25948	11632
TOTAL GENERAL	42448	164865	25948	181365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164865	25948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	22849	22849		
Autres créances clients	108678	108678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72110	72110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28900	28900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154188	154188		
Charges constatées d’avance	45270	45270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432694	432494	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387395	387395		
Personnel et comptes rattachés	161379	161379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335650	335650		
Impôts sur les bénéfices	227	227		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15128	15128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5138	5138		
Groupe et associés	1630989	1630989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308326	100499	207827	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33213	33213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877444	2669617	207827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-243125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel