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BILAN LE NAUTIC PLAGE II 2016 Siren 492490560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26350	26350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1884	1884		
Fonds commercial	480000		480000	480000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36351	28511	7841	10483
Autres immobilisations corporelles	404952	318214	86738	114795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	1150
TOTAL (I)	950688	374959	575729	606428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	748		748	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80424		80424	30470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17462		17462	9843
Charges constatées d’avance				1487
TOTAL (II)	98634		98634	49040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049321	374959	674362	655468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53107		30231	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207918		286819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54935		123975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316810		442125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191691		60192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7707		19810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15375		16952	
Dettes fiscales et sociales	142779		116260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357552		213343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674362		655468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357552		213343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38658		25351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1523274		1523274	1362833
Production vendue services	70008		70008	
Chiffres d’affaires nets	1593282		1593282	1362833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16770	499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14555	12711
Autres produits			16	64
Total des produits d’exploitation (I)			1624623	1376106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402756	373793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7240	-4171
Autres achats et charges externes			328792	203681
Impôts, taxes et versements assimilés			10902	8213
Salaires et traitements			612975	489206
Charges sociales			130626	94352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40699	41479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			632	590
Total des charges d’exploitation (II) 			1534622	1207142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90001	168964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5529	3692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5529	3692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5519	-3683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84482	165281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22389		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22389		827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22389		-827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7158		40480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624633		1376116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1569698		1252141	
BENEFICE OU PERTE	54935		123975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	924		924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14555		12711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	560		554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481884		
Total Immobilisations corporelles		431304		9999
Total Immobilisations financières		1150		
Total Général		940688		9999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150
Total Général				950688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26350			26350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1884			1884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306026	40699		346725
AMORTISSEMENTS Total Général	334260	40699		374959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150	1150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62066			
T. V. A.	2919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4107			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	81574	81574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38658	38658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153034	153034		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15375	15375		
Personnel et comptes rattachés	32682	32682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76942	76942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6245	6245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26911	26911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7707	7707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357552	357552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157928			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83183		74234	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23470		17409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222138		112038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328792		203681	
Taxe professionnelle	1903		1602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8999		6611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10902		8213	
Montant de la TVA. collectée	194512		165812	
Total TVA. déductible sur biens et services	62425		54678	
Effectif moyen du personnel	17		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		12