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BILAN GROUPE IBIZA 2021 Siren 492421581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	89107	89107		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259735	109139	150595	150842
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	42442	6674	35767	37889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34465	28918	5546	9925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2219104	326574	1892530	1842104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2660455	560414	2100040	2056362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7171		7171	355
Clients et comptes rattachés	924091		924091	560302
Autres créances	1208516	130646	1077870	426010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	2385474		2385474	4756976
Charges constatées d’avance	9500		9500	21222
TOTAL (II)	4540753	130646	4410106	5770865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7201208	691061	6510147	7827228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750750		750750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75074		75074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	170358		170358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2421364		1972001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765271		449363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4182818		3417547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167782		112000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167782		112000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74216		53509	
Dettes fiscales et sociales	338556		493755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1746773		3741224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2159546		4297680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6510147		7827228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80650		80650	70884
Chiffres d’affaires nets	80650		80650	70884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595107	534547
Autres produits			977769	657803
Total des produits d’exploitation (I)			1653526	1263235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				38017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741236	418236
Impôts, taxes et versements assimilés			14882	14853
Salaires et traitements			161587	195849
Charges sociales			76501	85472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6747	7027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	116415
Total des charges d’exploitation (II) 			1000967	875872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652559	387362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400000	300000
Autres intérêts et produits assimilés			1926	2410
Reprises sur provisions et transferts de charges			167000	
Différences positives de change			17	413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568944	302824
Dotations financières sur amortissements et provisions			284356	
Intérêts et charges assimilées				3227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284356	3227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284588	299597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937147	686959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22500			
Total des produits exceptionnels (VII)	22500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52526		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52526		1127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30026		-1127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141850		236469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244970		1566060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479699		1116696	
BENEFICE OU PERTE	765271		449363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	505607		419470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	977759		657797	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406285		
Total Immobilisations corporelles		34465		
Total Immobilisations financières		2219705		
Total Général		2660455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2219705
Total Général				2660455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202553	2369		204922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24540	4379		28919
AMORTISSEMENTS Total Général	227093	6748		233841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167782
Total Provisions pour risques et charges	112000	167782	112000	167782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	507647	116574	167000	457221
Total Provisions pour dépréciation	507647	116574	167000	457221
TOTAL GENERAL	619647	284356	279000	625003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	924091	924091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2626	2626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7258	7258		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1198632	1198632		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9500	9500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2142708	2142708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74217	74217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20958	20958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317598	317598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1746774	1746774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2159547	2159547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel