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BILAN GROUPE IBIZA 2020 Siren 492421581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	89107	89107		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259735	108892	150842	151089
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	42442	4552	37889	40011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34465	24540	9925	14584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2219104	377000	1842104	1832104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2660455	604092	2056362	2053390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	355		355	3772
Clients et comptes rattachés	560302		560302	244801
Autres créances	556656	130646	426010	4485528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	4756976		4756976	652976
Charges constatées d’avance	21222		21222	10470
TOTAL (II)	5901512	130646	5770865	5403549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8561967	734739	7827228	7456940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750750		750750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75074		75074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	170358		170358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1972001		1929919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449363		42082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3417547		2968184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112000		112000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112000		112000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9190		600752	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53509		55120	
Dettes fiscales et sociales	493755		172126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3741224		3548756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4297680		4376755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7827228		7456940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1144554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9190		752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70884		70884	70890
Chiffres d’affaires nets	70884		70884	70890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534547	222002
Autres produits			657803	518121
Total des produits d’exploitation (I)			1263235	811013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38017	-72980
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418236	400123
Impôts, taxes et versements assimilés			14853	16276
Salaires et traitements			195849	172776
Charges sociales			85472	85647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7027	7860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39500
Autres charges			116415	100264
Total des charges d’exploitation (II) 			875872	749469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387362	61544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300000	300000
Autres intérêts et produits assimilés			2410	1034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			413	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302824	301045
Dotations financières sur amortissements et provisions				220000
Intérêts et charges assimilées			3227	5534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3227	225534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299597	75511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686959	137056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1127		16596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127		22848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1127		-4745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236469		90228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566060		1130162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116696		1088079	
BENEFICE OU PERTE	449363		42082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	419470		222002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	657797		518111	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406285		
Total Immobilisations corporelles		34465		
Total Immobilisations financières		2209705		10000
Total Général		2650455		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2219705
Total Général				2660455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200184	2369		202553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19881	4659		24540
AMORTISSEMENTS Total Général	220065	7028		227093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112000
Total Provisions pour risques et charges	112000			112000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	622723		115077	507646
Total Provisions pour dépréciation	622723		115077	507646
TOTAL GENERAL	734723		115077	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560302	560302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22899	22899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	533757	533757		
Charges constatées d’avance	21222	21222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138780	1138780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9190	9190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53509	53509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27995	27995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465759	465759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3741223	3741223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4297680	4297680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2