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BILAN GROUPE IBIZA 2019 Siren 492421581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	89107	89107		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259735	108645	151089	150410
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	42442	2430	40011	42133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34465	19881	14584	19765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2209104	377000	1832104	1942104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2650455	597064	2053390	2170015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3772		3772	
Clients et comptes rattachés	359878	115077	244801	154249
Autres créances	4616174	130646	4485528	4288488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	652976		652976	423789
Charges constatées d’avance	10470		10470	9274
TOTAL (II)	5649273	245723	5403549	4881801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8299728	842788	7456940	7051817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750750		750750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75074		75074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	170358		170358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1929919		1909914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42082		20004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2968184		2926101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112000		72500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112000		72500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600752		89043	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3556433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55120		109470	
Dettes fiscales et sociales	172126		256446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3548756		41821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4376755		4053215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7456940		7051817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	752		89043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70890		70890	-2500
Chiffres d’affaires nets	70890		70890	-2500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222002	201600
Autres produits			518121	448009
Total des produits d’exploitation (I)			811013	647109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-72980	-20385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400123	408012
Impôts, taxes et versements assimilés			16276	10532
Salaires et traitements			172776	149476
Charges sociales			85647	66500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7860	7101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39500	50000
Autres charges			100264	4057
Total des charges d’exploitation (II) 			749469	675295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61544	-28185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300000	
Autres intérêts et produits assimilés			1034	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301045	171
Dotations financières sur amortissements et provisions			220000	
Intérêts et charges assimilées			5534	5873
Différences négatives de change				2578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225534	8451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75511	-8280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137056	-36465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5599		24736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12504			
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18103		74736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16596		26978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22848		26978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4745		47757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90228		-8712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130162		722016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088079		702011	
BENEFICE OU PERTE	42082		20004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222002		201600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	518111		447996	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4050	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405049		1235
Total Immobilisations corporelles		34465		6252
Total Immobilisations financières		2099704		110000
Total Général		2539220		117487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6252	34465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2209704
Total Général			6252	2650455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197505	2678		200183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14699	5180		19879
AMORTISSEMENTS Total Général	212204	7860		220064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	475223			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	600			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4987122			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	115077		115077	
Autres créances clients	244801	244801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14425	14425		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4599398	276850	4322548	
Charges constatées d’avance	10470	10470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4987122	549497	4437625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600752	600752		
Fournisseurs et comptes rattachés	55120	55120		
Personnel et comptes rattachés	25772	25772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146353	146353		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3548756	316555	3232201	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4376755	1144554	3232201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel