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BILAN GROUPE IBIZA 2017 Siren 492421581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	89108	89108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258500	106389	152111	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1695		1695	
Autres immobilisations corporelles	31965	9607	22359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2091305	157000	1934305	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	2473173	362104	2111069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648255	115077	533178	
Autres créances	5656617	130647	5525971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	518055		518055	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6828928	245724	6583204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9302101	607828	8694273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	170358			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1368008			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2906097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4918105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115180			
Dettes fiscales et sociales	126604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5715676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8694273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	511770			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125000		125000	
Chiffres d’affaires nets	125000		125000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550258	
Autres produits			348061	
Total des produits d’exploitation (I)			1023319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237115	
Impôts, taxes et versements assimilés			6490	
Salaires et traitements			140710	
Charges sociales			55767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			445733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			314	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11457	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900267			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52000			
Total des produits exceptionnels (VII)	952267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	973769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975900			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430959			
BENEFICE OU PERTE	544941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	346060			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		89108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		613489		31169
Total Immobilisations financières		1314632		809305
Total Général		3134089		840474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				89108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610998	33660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32032	2091905
Total Général			1501390	2473173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502140	3952	496485	9607
AMORTISSEMENTS Total Général	796303	5652	596851	205104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72500
Total Provisions pour risques et charges	124500		52000	72500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		5	5	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	977074		574350	402724
TOTAL GENERAL	1101574		626350	475224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			574350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	115077			
Autres créances clients	533178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7286			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	118445			
Divers	15625			
Groupe et associés	5515261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6305472	6305472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511770	511770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115180	115180		
Personnel et comptes rattachés	29915	29915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85813	85813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4918105	4918105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44016	44016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5715675	5715675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2