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BILAN GROUPE IBIZA 2016 Siren 492421581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	89108	89108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274937	120863	154074	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	841923	84192	757731	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65475	14710	50764	
Constructions	128551	94631	33921	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370701	355796	14905	
Autres immobilisations corporelles	48762	37002	11760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1282000	157000	1125000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32632		32632	
TOTAL (I)	3134089	953302	2180787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499461		499461	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381851	156662	225189	
Autres créances	3353514	663412	2690102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	126098		126098	
Charges constatées d’avance	3471		3471	
TOTAL (II)	4370394	820074	3550320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7504483	1773376	5731107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56404			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	170358			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1070929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2361156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1762807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611335			
Dettes fiscales et sociales	168218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3245452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5731107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6650963	283607	6934570	
Production vendue biens				
Production vendue services	1167724	56696	1224420	
Chiffres d’affaires nets	7818687	340302	8158990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58170	
Autres produits			53398	
Total des produits d’exploitation (I)			8270559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5258573	
Variation de stock (marchandises)			-56835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1485441	
Impôts, taxes et versements assimilés			42023	
Salaires et traitements			699584	
Charges sociales			235830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124659	
Total des charges d’exploitation (II) 			7916434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22563			
Total des produits exceptionnels (VII)	33674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8304341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7991625			
BENEFICE OU PERTE	312715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	52800			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		89108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1116860		
Total Immobilisations corporelles		547750		65739
Total Immobilisations financières		1317882		
Total Général		3071600		65739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				89108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1116860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				613489
Prêts et immobilisations financières			3250	
Total Immobilisations financières			3250	1314632
Total Général			3250	3134089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208119	86044		294163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479217	22922		502139
AMORTISSEMENTS Total Général	687337	108966		796302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74563	72500	22563	124500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	960814	18193	1933	977074
TOTAL GENERAL	1035377	90693	24496	1101574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18193	1933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72500	22563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	182842			
Autres créances clients	199008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3160412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3771468	3771468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501122	501122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65736			
Fournisseurs et comptes rattachés	611335	611335		
Personnel et comptes rattachés	123231	123231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44987	44987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1762807	1762807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136234	136234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3245452	3245452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel