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BILAN DALMAS 2018 Siren 492498589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	11421	26579	28479
Fonds commercial	10164		10164	11841
Autres immobilisations incorporelles	26739	17103	9636	12295
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95765	17300	78465	67994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7633		7633	7633
Créances rattachées à des participations	142280		142280	140227
Autres titres immobilisés	5114873		5114873	5074182
Prêts	12732		12732	15328
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	5448387	45824	5402563	5358180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	2100
Clients et comptes rattachés	25615		25615	37965
Autres créances	23626		23626	28127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364846		364846	320230
Charges constatées d’avance	10009		10009	9453
TOTAL (II)	428295		428295	397875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5876682	45824	5830859	5756055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170230		973369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789764		396861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13759		13759	
TOTAL (I)	1083753		1493989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2302790		2488820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2281050		1597452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19317		24603	
Dettes fiscales et sociales	143948		151192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4747105		4262066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5830859		5756055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16823		16823	28533
Production vendue services	50000		50000	50000
Chiffres d’affaires nets	66823		66823	78533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1337
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			66847	79870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87107	93098
Impôts, taxes et versements assimilés			4829	6254
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			14176	14113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21220	34286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			163332	183755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96484	-103885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1210993	636693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2090	2325
Autres intérêts et produits assimilés			7246	16923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1220329	655940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68824	48995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68824	48995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1151505	606944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1055020	503060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12257		17231	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12983	
Total des produits exceptionnels (VII)	12257		30214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53101			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46044		30214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219212		136413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299433		766024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509669		369163	
BENEFICE OU PERTE	789764		396861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94715		
Total Immobilisations corporelles		206696	80233	
Total Immobilisations financières		5237572		45039
Total Général		5538983	80233	45039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19812	74903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191164	95765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2295	2596	5277719
Total Général		2295	213572	5448387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42100	4559	18135	28254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138702	69762	191164	17300
AMORTISSEMENTS Total Général	180801	74321	209299	45554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13759			13759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13759			13759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142280	142280		
Prêts	12732		12732	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25615	25615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17809	17809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5817	5817		
Charges constatées d’avance	10009	10009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214462	201530	12932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2302790	187858	548112	
Emprunts et dettes financières divers	201939	201939		
Fournisseurs et comptes rattachés	19317	19317		
Personnel et comptes rattachés	28082	28082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10598	10598		
Impôts sur les bénéfices	102055	102055		
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713	713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2079111	2079111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4747105	2632173	548112	1566820
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel