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BILAN DALMAS 2016 Siren 492498589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	7621	30379	32279
Fonds commercial	14533		14533	16131
Autres immobilisations incorporelles	81128	57673	23456	41855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206696	117476	89220	112253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7633		7633	7633
Créances rattachées à des participations	137933		137933	35590
Autres titres immobilisés	3176089		3176089	2733593
Prêts	19163		19163	22238
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3681375	182770	3498605	3001773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	4200
Clients et comptes rattachés	23541		23541	23391
Autres créances	245149		245149	56867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	200653
Disponibilités	167491		167491	431466
Charges constatées d’avance	12041		12041	10449
TOTAL (II)	454422		454422	727026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4135797	182770	3953027	3728799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1251009		1364241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722360		386768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26742		29863	
TOTAL (I)	2110111		1890872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160707		1335719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621619		448452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21943		20892	
Dettes fiscales et sociales	38647		32863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1842916		1837927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3953027		3728799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27417		27417	27841
Production vendue services	50000		50000	30000
Chiffres d’affaires nets	77417		77417	57841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				49
Autres produits			81	9
Total des produits d’exploitation (I)			77498	57899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88657	93665
Impôts, taxes et versements assimilés			3139	6421
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			14187	36321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43332	51052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1095	7
Total des charges d’exploitation (II) 			186410	223468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108912	-165569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			808612	526090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1286
Autres intérêts et produits assimilés			21486	36255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				426
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23917	
Total des produits financiers (V)			856367	564058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38075	43131
Différences négatives de change				241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38075	43373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			818292	520686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709380	355119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10227		21644	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3121		12611	
Total des produits exceptionnels (VII)	13349		34255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		3007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12748		31249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947213		656213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224853		269444	
BENEFICE OU PERTE	722360		386769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208112		
Total Immobilisations corporelles		206696		
Total Immobilisations financières		2799255		3179582
Total Général		3214063		3179582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74451	133662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2533593	104226	3341018
Total Général		2533593	178677	3681375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117847	20300	72853	65294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94443	23033		117476
AMORTISSEMENTS Total Général	212291	43332	72853	182770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	29863		3121	26742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29863		3121	26742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137933	137933		
Prêts	19163	19163		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232			
T. V. A.	4715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240202			
Charges constatées d’avance	12041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438026	418664	19362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1160707	179914	848310	
Emprunts et dettes financières divers	159750	79875	79875	
Fournisseurs et comptes rattachés	21943	21943		
Personnel et comptes rattachés	28182	28182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8214	8214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667	1667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	585	585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461869	461869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842916	782247	928185	132484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel