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BILAN D'HOTEL DUBU CARTES GRISES 2017 Siren 492466610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17076	14510	2566	2900
Immobilisations financières	2352		2352	2352
Total Actif Immobilisé	89428	14510	74918	75252
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4900		4900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14606		14606	9072
Créances – Autres	1612		1612	8604
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	191501		191501	150169
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212700		212700	167926
Total général Actif	302128	750		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			101790	91871
Résultat de l’exercice			10794	9919
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120834	110040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5077	1946
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3025		
Autres dettes			161706	131191
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166783	133138
Total général Passif			287618	243178
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2352	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1642		750	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133809		143943	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135456		144693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2125		500	
Variation de stock (marchandises)	-4900		4000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2396		3562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	4632			
Autres charges externes*	60719		63403	
(dont taxe professionnelle)	1329			
Impôts, taxes et versements assimilés	1642		1414	
Rémunérations du personnel 	36036		37827	
Charges sociales	23638		20526	
Dotations aux amortissements	334		896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	708		708	
Total des charges d’exploitation	122699		132835	
Résultat d’exploitation	12757		11858	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	59		160	
Impôts sur les bénéfices	1904		1779	
Bénéfice ou perte	10794		9919	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25947			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6162			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89428	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25947	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6162	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel