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BILAN CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 2021 Siren 492498746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83883	71246	12636	
Fonds commercial	8314640	1201139	7113501	7176501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150850	87329	63521	71064
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1548799	1302708	246091	309774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24178		24178	24178
Prêts				
Autres immobilisations financières	25770		25770	25770
TOTAL (I)	10148120	2662422	7485697	7607286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9360		9360	
Clients et comptes rattachés	537100		537100	411485
Autres créances	239624		239624	167025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1787491		1787491	1664352
Disponibilités	3790707		3790707	3212929
Charges constatées d’avance	52360		52360	36604
TOTAL (II)	6416642		6416642	5492396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16564761	2662422	13902339	13099683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1435408		1435408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1173028		1173028	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1482620		-775382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36451		-707239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162267		1125816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68140		46256	
Provisions pour charges	11731			
TOTAL (III)	79871		46256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333737		430536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7367900		7370850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577126		401826	
Dettes fiscales et sociales	1086350		1052382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3295088		2672017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12660201		11927611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13902339		13099683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1747119		1551243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8369836		8369836	7320786
Chiffres d’affaires nets	8369836		8369836	7320786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77778	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268009	71544
Autres produits			31	321
Total des produits d’exploitation (I)			8715654	7397317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2061297	2042889
Impôts, taxes et versements assimilés			180375	215710
Salaires et traitements			4389670	4143652
Charges sociales			1402838	1233569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101907	131803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84575	46590
Autres charges			407201	383469
Total des charges d’exploitation (II) 			8627863	8197681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87790	-800364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14578	49643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14578	49853
Dotations financières sur amortissements et provisions			63000	
Intérêts et charges assimilées			6603	7549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69603	7549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55025	42304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32765	-758060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43706		52536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			77740	
Total des produits exceptionnels (VII)	43706		131276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28032		61455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257		19000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11731			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40020		80455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3686		50821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8773937		7578447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8737486		8285685	
BENEFICE OU PERTE	36451		-707239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205318		8928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	407031		352453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8383673		14850
Total Immobilisations corporelles		1687858		28724
Total Immobilisations financières		49948		
Total Général		10121478		43574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8398523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16933	1699649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49948
Total Général			16933	10148120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75172	2214		77385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307020	99693	16676	1390037
AMORTISSEMENTS Total Général	1382192	101907	16676	1467422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50990
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28881
Total Provisions pour risques et charges	46256	96306	62691	79871
sur immobilisations – incorporelles	1132000	63000		1195000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1132000	63000		1195000
TOTAL GENERAL	1178256	159306	62691	1274871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84575	62691	
                                             - Financières		63000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25770		25770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537100	537100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4370	4370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6840	6840		
T. V. A.	88766	88766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139648	139648		
Charges constatées d’avance	52360	52360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	854854	829084	25770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2946	2946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330791	100697	230094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577126	577126		
Personnel et comptes rattachés	366138	366138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509403	509403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155824	155824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54984	54984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7367900		7367900	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3295088	-20000	3315088	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12660201	1747119	10913083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3125		3965	
Location, charges locatives et de copropriété	517417		486401	
Personnel extérieur à l’entreprise	113543		85901	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241946		224622	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1185266		1242000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2061297		2042889	
Taxe professionnelle	45109		86835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135266		128875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180375		215710	
Montant de la TVA. collectée	1939766		1417394	
Total TVA. déductible sur biens et services	378766		360293	
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108