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BILAN CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 2020 Siren 492498746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69033	69033		3901
Fonds commercial	8314640	1138139	7176501	7176501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150850	79786	71064	78606
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1537007	1227233	309774	418238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24178		24178	24178
Prêts				
Autres immobilisations financières	25770		25770	25925
TOTAL (I)	10121478	2514192	7607286	7727349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	411485		411485	286162
Autres créances	167025		167025	347720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1664352		1664352	1760371
Disponibilités	3212929		3212929	3751000
Charges constatées d’avance	36604		36604	14270
TOTAL (II)	5492396		5492396	6160023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15613874	2514192	13099683	13887372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1435408		1435408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1173028		1173028	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-775382		-1194637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-707239		419255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125816		1833055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46256		95573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46256		95573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430536		529338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7370850		7370846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401826		520845	
Dettes fiscales et sociales	1052382		1055628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2672017		2482087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11927611		11958744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13099683		13887372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1551243		11528209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7320786		7320786	8116144
Chiffres d’affaires nets	7320786		7320786	8116144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71544	96713
Autres produits			321	2886
Total des produits d’exploitation (I)			7397317	8216743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2042889	2417381
Impôts, taxes et versements assimilés			215710	189338
Salaires et traitements			4143652	3807204
Charges sociales			1233569	1053416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131803	139153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46590	12813
Autres charges			383469	321837
Total des charges d’exploitation (II) 			8197681	7966590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-800364	250153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210	210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49643	60710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49853	60920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7549	8062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7549	8062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42304	52858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-758060	303011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52536		173345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77740			
Total des produits exceptionnels (VII)	131276		173345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61455		57101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80455		57101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50821		116245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7578447		8451009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8285685		8031753	
BENEFICE OU PERTE	-707239		419255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8928		25404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	352453		320904	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8402673		
Total Immobilisations corporelles		1690104		11896
Total Immobilisations financières		50103		
Total Général		10142880		11896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19000	8383673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14142	1687858
Prêts et immobilisations financières			156	
Total Immobilisations financières			156	49948
Total Général			33297	10121478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71271	3901		75172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193260	127902	14142	1307020
AMORTISSEMENTS Total Général	1264531	131803	14142	1382192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36256
Total Provisions pour risques et charges	95573	46590	95907	46256
sur immobilisations – incorporelles	1151000		19000	1132000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25448		25448	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1176448		44448	1132000
TOTAL GENERAL	1272021	46590	140355	1178256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46590	62615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25770		25770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411485	411485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16649	16649		
T. V. A.	51016	51016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11496	11496		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85514	85514		
Charges constatées d’avance	36604	36604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640884	615115	25770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430536	99745	330791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401826	399116	2710	
Personnel et comptes rattachés	380277	380277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477363	477363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135972	135972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58770	58770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7370850		7370850	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2672017		2672017	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11927611	1551243	10376368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3965		2764	
Location, charges locatives et de copropriété	486401		471518	
Personnel extérieur à l’entreprise	85901		138339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	224622		258574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1242000		1546186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2042889		2417381	
Taxe professionnelle	86835		91974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128875		97364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215710		189338	
Montant de la TVA. collectée	1417394		1886790	
Total TVA. déductible sur biens et services	360293		426095	
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	117