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BILAN CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 2019 Siren 492498746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69033	65132	3901	1847
Fonds commercial	8333640	1157139	7176501	6599130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150850	72244	78606	86149
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1539253	1121016	418238	351106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				700067
Créances rattachées à des participations				67665
Autres titres immobilisés	24178		24178	18169
Prêts				
Autres immobilisations financières	25925		25925	27925
TOTAL (I)	10142880	2415531	7727349	7852058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	311610	25448	286162	505128
Autres créances	347720		347720	402938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1760371		1760371	1957486
Disponibilités	3751000		3751000	2795948
Charges constatées d’avance	14270		14270	38223
TOTAL (II)	6185471	25448	6160023	5699723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16328351	2440979	13887372	13551781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1435408		1435408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1173028		1173028	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1194637		-1529297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419255		334660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1833055		1413799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95573		154069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95573		154069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529338		627623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7370846		7370021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520845		472840	
Dettes fiscales et sociales	1055628		1206876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2482087		2306553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11958744		11983913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13887372		13551781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11528209		11454575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8116144		8116144	8182459
Chiffres d’affaires nets	8116144		8116144	8182459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	11129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96713	20902
Autres produits			2886	773
Total des produits d’exploitation (I)			8216743	8215263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2417381	2368494
Impôts, taxes et versements assimilés			189338	208795
Salaires et traitements			3807204	3723016
Charges sociales			1053416	1081559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139153	130292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12813	68333
Autres charges			321837	307980
Total des charges d’exploitation (II) 			7966590	7888469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250153	326793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60710	28510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60920	28510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8062	8351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8062	8351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52858	20159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303011	346952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173345		15517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			59920	
Total des produits exceptionnels (VII)	173345		75436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57101		43725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44003	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57101		87728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116245		-12292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8451009		8319208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8031753		7984548	
BENEFICE OU PERTE	419255		334660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25404		20902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	320904		306963	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7816427		586246
Total Immobilisations corporelles		1398808		291296
Total Immobilisations financières		813826		6024
Total Général		10029061		883566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8402673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1690104
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			769747	50103
Total Général			769747	10142880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64450	6822		71271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961553	231706		1193260
AMORTISSEMENTS Total Général	1026003	238528		1264531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		9775	9775	
Provisions pour litiges				77740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17833
Total Provisions pour risques et charges	154069	12813	71309	95573
sur immobilisations – incorporelles	1151000			1151000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25448		25448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1151000	25448		1176448
TOTAL GENERAL	1305069	48036	81084	1272021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38261	71309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25925		25925	
Clients douteux ou litigieux	38038		38038	
Autres créances clients	273572	273572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7735	7735		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16649	16649		
T. V. A.	64037	64037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259299	259299		
Charges constatées d’avance	14270	14270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699525	635562	63963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529338	98802	400901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520845	520845		
Personnel et comptes rattachés	415877	415877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502002	502002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82272	82272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55477	55477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7370846	7370846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2482087	2482087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11958744	11528209	400901	29635
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2764		825	
Location, charges locatives et de copropriété	471518		536714	
Personnel extérieur à l’entreprise	138339		35426	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258574		346917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1546186		1448612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2417381		2368494	
Taxe professionnelle	91974		91822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97364		116973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	189338		208795	
Montant de la TVA. collectée	1886790		1716760	
Total TVA. déductible sur biens et services	426095		372963	
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	108