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BILAN CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 2018 Siren 492498746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60158	58310	1847	3434
Fonds commercial	7756269	1157139	6599130	6614130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150850	64701	86149	93691
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1247958	896852	351106	434240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700067		700067	
Créances rattachées à des participations	67665		67665	
Autres titres immobilisés	18169		18169	17959
Prêts				
Autres immobilisations financières	27925		27925	29698
TOTAL (I)	10029061	2177003	7852058	7193152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1826
Clients et comptes rattachés	505128		505128	248561
Autres créances	402938		402938	397910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1957486		1957486	1902266
Disponibilités	2795948		2795948	2562743
Charges constatées d’avance	38223		38223	18683
TOTAL (II)	5699723		5699723	5131989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15728784	2177003	13551781	12325140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1435408		1435408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1173028		1173028	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1529297		-1821819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334660		292522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413799		1079139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154069		137140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154069		137140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7370021		7370021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472840		499361	
Dettes fiscales et sociales	1206876		1256975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2306553		1982505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11983913		11108862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13551781		12325140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11454575		11108862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8182459		8182459	8142847
Chiffres d’affaires nets	8182459		8182459	8142847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11129	24986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80821	36201
Autres produits			773	2013
Total des produits d’exploitation (I)			8275182	8206046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2368494	2218691
Impôts, taxes et versements assimilés			208795	194450
Salaires et traitements			3723016	3840602
Charges sociales			1081559	1091889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130292	123413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68333	71540
Autres charges			307980	341266
Total des charges d’exploitation (II) 			7888469	7881849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386713	324197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28510	24780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28510	24780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8351	3028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8351	3028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20159	21752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406872	345949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15517		52335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15517		52335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43725		52287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44003		4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87728		105763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72212		-53427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8319208		8283161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7984548		7990639	
BENEFICE OU PERTE	334660		292522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20902		17101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	306963		340522	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7816427		
Total Immobilisations corporelles		1472200		67032
Total Immobilisations financières		47657		768098
Total Général		9336283		835130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7816427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140424	1398808
Prêts et immobilisations financières			1928	
Total Immobilisations financières			1928	813826
Total Général			142352	10029061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62863	1587		64450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944268	157708	140424	961553
AMORTISSEMENTS Total Général	1007131	159295	140424	1026003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76329
Total Provisions pour risques et charges	137140	76849	59920	154069
sur immobilisations – incorporelles	1136000	15000		1151000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1136000	15000		1151000
TOTAL GENERAL	1273140	91849	59920	1305069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68333	59920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67665		67665	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27925		27925	
Clients douteux ou litigieux	4800		4800	
Autres créances clients	500328	500328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8007	8007		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137547	137547		
T. V. A.	96327	96327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2162	2162		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158896	158896		
Charges constatées d’avance	38223	38223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041879	941489	100390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627623	98285	400901	128437
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472840	472840		
Personnel et comptes rattachés	445172	445172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501470	501470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180248	180248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79986	79986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7370021	7370021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2306553	2306553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11983913	11454575	400901	128437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	825		9407	
Location, charges locatives et de copropriété	536714		558177	
Personnel extérieur à l’entreprise	35426		18719	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	346917		259623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1448612		1372764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2368494		2218691	
Taxe professionnelle	91822		78663	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116973		115787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	208795		194450	
Montant de la TVA. collectée	1716760		1628823	
Total TVA. déductible sur biens et services	372963		290413	
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112