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BILAN CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 2017 Siren 492498746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60158	56724	3434	
Fonds commercial	7756269	1142139	6614130	6618130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150850	57159	93691	101234
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1321349	887109	434240	431155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17959		17959	18169
Prêts				
Autres immobilisations financières	29698		29698	30955
TOTAL (I)	9336283	2143131	7193152	7199644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1826		1826	3004
Clients et comptes rattachés	248561		248561	233337
Autres créances	406044		406044	172425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1902266		1902266	1805847
Disponibilités	2562743		2562743	2537900
Charges constatées d’avance	18683		18683	13858
TOTAL (II)	5140123		5140123	4766370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14476406	2143131	12333275	11966014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1435408		1435408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1173028		1173028	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1821819		-3651103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292522		1829284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079139		786617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137140		84700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137140		84700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7370021		7370377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499361		446608	
Dettes fiscales et sociales	1256975		1161266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1990639		2116445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11116996		11094696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12333275		11966014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1756336		3720980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8142847		8142847	6956915
Chiffres d’affaires nets	8142847		8142847	6956915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24986	4896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36201	68834
Autres produits			2013	2312
Total des produits d’exploitation (I)			8206046	7032957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2218691	1995952
Impôts, taxes et versements assimilés			194450	213799
Salaires et traitements			3840602	3497917
Charges sociales			1091889	1002622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123413	115319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71540	3000
Autres charges			341266	268825
Total des charges d’exploitation (II) 			7881849	7097433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324197	-64476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24780	18465
Reprises sur provisions et transferts de charges				81000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24780	99465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3028	3304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3028	3304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21752	96161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345949	31685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52335		97894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2368917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52335		2466810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52287		132514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49476		280920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105763		413434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53427		2053377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			103574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			152203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8283161		9599233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7990639		7769948	
BENEFICE OU PERTE	292522		1829284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17101		14768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	340522		254851	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7811666		4760
Total Immobilisations corporelles		1659888		167116
Total Immobilisations financières		49124		
Total Général		9520678		171876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7816427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354803	1472200
Prêts et immobilisations financières			1257	
Total Immobilisations financières			1467	47656
Total Général			356270	9336282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61537	1326		62863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127498	122087	305317	944268
AMORTISSEMENTS Total Général	1189035	123413	305317	1007131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22121
Total Provisions pour risques et charges	84700	71540	19100	137140
sur immobilisations – incorporelles	1132000	4000		1136000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1132000	4000		1136000
TOTAL GENERAL	1216700	75540	19100	1273140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71540	19100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29698			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6432			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176406			
T. V. A.	73551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149656			
Charges constatées d’avance	18683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	702986	673288	29698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499361	499361		
Personnel et comptes rattachés	516938	516938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498552	498552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140807	140807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100678	100678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7370021			7370021
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1990639			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11116996	1756336		9360660
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9407		2535	
Location, charges locatives et de copropriété	558177		522939	
Personnel extérieur à l’entreprise	18719		6655	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170347		205229	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	89277		169836	
Autres comptes	1372764		1088757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2218691		1995952	
Taxe professionnelle	78663		77015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115787		136784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194450		213799	
Montant de la TVA. collectée	1628823		1392166	
Total TVA. déductible sur biens et services	290413		303067	
Effectif moyen du personnel	1104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1104