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BILAN CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 2016 Siren 492498746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55397	55397		468
Fonds commercial	7756268	1138139	6618129	6737129
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150850	49615	101234	108777
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1509037	1077882	431155	503175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18169		18169	18169
Prêts				
Autres immobilisations financières	30955		30955	37157
TOTAL (I)	9520678	2321035	7199643	7404876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3004		3004	
Clients et comptes rattachés	233337		233337	238936
Autres créances	172424		172424	247451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1805846		1805846	648801
Disponibilités	2537899		2537899	3451416
Charges constatées d’avance	13857		13857	20949
TOTAL (II)	4766370		4766370	4607555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14287048	2321035	11966013	12012432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1435408		1435408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1173028		1173028	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3651103		-3214958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1829284		-436144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786617		-1042666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84700		125200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84700		125200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7370377		9585905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446607		185014	
Dettes fiscales et sociales	1161266		1219731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2116444		1939248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11094696		12929899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11966013		12012432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3720980		3343994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6931252	25662	6956914	6529675
Chiffres d’affaires nets	6931252	25662	6956914	6529675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4896	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68833	29735
Autres produits			2312	55802
Total des produits d’exploitation (I)			7032957	6615212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995951	1776329
Impôts, taxes et versements assimilés			213798	193862
Salaires et traitements			3497916	3546987
Charges sociales			1002622	997270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115319	127990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	1500
Autres charges			268824	233251
Total des charges d’exploitation (II) 			7097433	6877192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64476	-261979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18465	18023
Reprises sur provisions et transferts de charges			81000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99465	18023
Dotations financières sur amortissements et provisions				60000
Intérêts et charges assimilées			3304	3859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3304	63859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96161	-45835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31684	-307815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2368916		166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2466810		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132514		125402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280919		3093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413433		128495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2053376		-128329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103574			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9599232		6633403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7769948		7069548	
BENEFICE OU PERTE	1829284		-436144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8011666		
Total Immobilisations corporelles		1760443		114572
Total Immobilisations financières		55326		1798
Total Général		9827436		116370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61069	200000	7811666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215127	1659888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	49124
Total Général			423127	9520678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61069	468		61537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146855	114851	134208	1127498
AMORTISSEMENTS Total Général	1207924	115319	134208	1189035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32700
Total Provisions pour risques et charges	125200	3000	43500	84700
sur immobilisations – incorporelles	1213000		81000	1132000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10566		10566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1223566		91566	1132000
TOTAL GENERAL	1348766	3000	135066	1216700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	54066	
                                             - Financières			81000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30955			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100601			
Charges constatées d’avance	13858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450575	419620	30955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446608	446608		
Personnel et comptes rattachés	493258	493258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466045	466045		
Impôts sur les bénéfices	3339	3339		
T.V.A.	126235	126235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72390	72390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7370377		7370377	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2116445	2116445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11094696	3724319	7370377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel