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BILAN COTE FRAIS DISTRIBUTION 2021 Siren 492467725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850		850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4517	3008	1508	
Autres immobilisations corporelles	325676	101753	223922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42780		42780	
TOTAL (I)	373822	104762	269061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32750		32750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277996	19866	1258130	
Autres créances	223814		223814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1660786		1660786	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3195346	19866	3175480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3569168	124628	3444541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1741139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671527			
Dettes fiscales et sociales	732921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1639474			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3444541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7284887		7284887	
Production vendue biens				
Production vendue services	1896		1896	
Chiffres d’affaires nets	7286783		7286783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			479959	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31416	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			7798180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3665158	
Variation de stock (marchandises)			-24248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817426	
Impôts, taxes et versements assimilés			50182	
Salaires et traitements			732596	
Charges sociales			270264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14211	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	
Total des charges d’exploitation (II) 			5564087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2234092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2232795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7843163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6102024			
BENEFICE OU PERTE	1741139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61234			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		215187		188156
Total Immobilisations financières		102780		
Total Général		318817		188156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73150	330192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	42780
Total Général			133150	373822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102198	35315	32751	104762
AMORTISSEMENTS Total Général	102198	35315	32751	104762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5751	14211	96	19866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5751	14211	96	19866
TOTAL GENERAL	5751	14211	96	19866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14211	96	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42780		42780	
Clients douteux ou litigieux	20960		20960	
Autres créances clients	1257036	1257036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1037	1037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34855	34855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186374	186374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1548	1548		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544589	1480849	63740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210588	78155	132433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671527	671527		
Personnel et comptes rattachés	273194	273194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233549	233549		
Impôts sur les bénéfices	143480	143480		
T.V.A.	34019	34019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48679	48679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23387	23387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051	1051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1639474	1507041	132433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1558629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2211903			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163909			
Location, charges locatives et de copropriété	141703			
Personnel extérieur à l’entreprise	138609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	817426			
Taxe professionnelle	22731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27451			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50182			
Montant de la TVA. collectée	401748			
Total TVA. déductible sur biens et services	334744			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11