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BILAN CONCEPT ARTISANAL ET TRADITIONNEL 2021 Siren 492485305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624	212	412	620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31776	12402	19374	22552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219960	136576	83383	93461
Autres immobilisations corporelles	74902	70974	3927	2760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2417		2417	2395
TOTAL (I)	329693	220165	109528	121803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4946		4946	5639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302998		302998	323488
Autres créances	8524		8524	42416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176309		176309	273038
Charges constatées d’avance	4730		4730	4664
TOTAL (II)	497505		497505	649246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827199	220165	607034	771049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	243405		204402	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98391		89003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352796		304405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53654		56307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50254		50850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64896		233749	
Dettes fiscales et sociales	83239		116905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2195		8832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254238		466644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607034		771049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223540		424042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1814		1814	27495
Production vendue biens				
Production vendue services	1009456		1009456	1104780
Chiffres d’affaires nets	1011270		1011270	1132275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952	4751
Autres produits			6	30
Total des produits d’exploitation (I)			1012228	1138056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293496	307541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			693	12613
Autres achats et charges externes			369838	491349
Impôts, taxes et versements assimilés			4138	2819
Salaires et traitements			141968	135222
Charges sociales			34673	37792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36307	32116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	179
Total des charges d’exploitation (II) 			881625	1019631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130603	118426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	1090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814	-1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129790	117357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		2950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31385		27904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012250		1140578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913859		1051574	
BENEFICE OU PERTE	98391		89003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17114		17937	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	952		4751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624		
Total Immobilisations corporelles		307031		24011
Total Immobilisations financières		2410		22
Total Général		310065		24032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4404	326638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2432
Total Général			4404	329693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	208		212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188259	36099	4404	219953
AMORTISSEMENTS Total Général	188263	36307	4404	220165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2417	2417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302998	302998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402	402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8122	8122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4730	4730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318668	318668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53174	22476	30698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64896	64896		
Personnel et comptes rattachés	4147	4147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5729	5729		
Impôts sur les bénéfices	3478	3478		
T.V.A.	68402	68402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1483	1483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50254	50254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2195	2195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254238	223540	30698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10523		18695	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122421		296920	
Location, charges locatives et de copropriété	61431		49026	
Personnel extérieur à l’entreprise	37108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23170		10627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125708		134776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369838		491349	
Taxe professionnelle	1696		1561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2443		1258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4138		2819	
Montant de la TVA. collectée	235453		226582	
Total TVA. déductible sur biens et services	194852		94452	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6